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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 410 171.00 | 333 975.00 | 76 197.00 | 410 171.00 |
BF Prêts | 305 000.00 | | 305 000.00 | 305 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 046.00 | | 9 046.00 | 9 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 899 217.00 | 333 975.00 | 565 243.00 | 899 217.00 |
BT Marchandises | 288 630.00 | | 288 630.00 | 288 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 578.00 | 1 768.00 | 110 810.00 | 112 578.00 |
BZ Autres créances | 271 703.00 | 183 942.00 | 87 760.00 | 271 703.00 |
CF Disponibilités | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 021.00 | | 3 021.00 | 3 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 981.00 | 185 710.00 | 491 271.00 | 676 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 576 198.00 | 519 685.00 | 1 056 514.00 | 1 576 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 437 572.00 | 437 504.00 | | 437 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 313.00 | 68.00 | | 136 313.00 |
DL TOTAL (I) | 590 385.00 | 454 072.00 | | 590 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 746.00 | 121 831.00 | | 119 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 037.00 | 3 267.00 | | 12 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 060.00 | 152 369.00 | | 150 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 265.00 | 135 230.00 | | 68 265.00 |
EA Autres dettes | 116 020.00 | 223 779.00 | | 116 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 128.00 | 636 476.00 | | 466 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 056 514.00 | 1 090 548.00 | | 1 056 514.00 |