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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 231.00 | 297 146.00 | 57 085.00 | 354 231.00 |
BF Prêts | 305 000.00 | | 305 000.00 | 305 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 785.00 | | 8 785.00 | 8 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 897 016.00 | 297 146.00 | 599 870.00 | 897 016.00 |
BT Marchandises | 275 192.00 | | 275 192.00 | 275 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 859.00 | | 76 859.00 | 76 859.00 |
BZ Autres créances | 298 114.00 | 227 190.00 | 70 924.00 | 298 114.00 |
CF Disponibilités | 283 643.00 | | 283 643.00 | 283 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 557.00 | | 4 557.00 | 4 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 938 366.00 | 227 190.00 | 711 176.00 | 938 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 835 382.00 | 524 337.00 | 1 311 046.00 | 1 835 382.00 |
CU Autres participations | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 469 396.00 | 437 572.00 | | 469 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 203.00 | 31 824.00 | | 48 203.00 |
DL TOTAL (I) | 534 099.00 | 485 896.00 | | 534 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 076.00 | 119 746.00 | | 212 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 760.00 | 12 037.00 | | 10 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 552.00 | 159 985.00 | | 217 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 455.00 | 104 526.00 | | 102 455.00 |
EA Autres dettes | 234 104.00 | 116 020.00 | | 234 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 776 946.00 | 512 315.00 | | 776 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 311 046.00 | 998 211.00 | | 1 311 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 899 217.00 | | 344 119.00 | 899 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 251 261.00 | | 367 785.00 | 251 261.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 251 261.00 | 95 059.00 | 897 016.00 | 251 261.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 059.00 | 354 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 410 171.00 | | 39 119.00 | 410 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 314 046.00 | | 305 000.00 | 314 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 975.00 | 28 500.00 | 65 329.00 | 333 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 975.00 | 28 500.00 | 65 329.00 | 333 975.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 768.00 | | 1 768.00 | 1 768.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 209 443.00 | 17 747.00 | | 209 443.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 211 211.00 | 17 747.00 | 1 768.00 | 211 211.00 |
7C TOTAL GENERAL | 211 211.00 | 17 747.00 | 1 768.00 | 211 211.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 768.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 747.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 552.00 | 217 552.00 | | 217 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 012.00 | 28 012.00 | | 28 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 032.00 | 16 032.00 | | 16 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234 104.00 | 234 104.00 | | 234 104.00 |
UP Prêts | 305 000.00 | | 305 000.00 | 305 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 785.00 | | 8 785.00 | 8 785.00 |
UX Autres créances clients | 76 859.00 | 76 859.00 | | 76 859.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 012.00 | 9 012.00 | | 9 012.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
VB T. V. A. | 44 160.00 | 44 160.00 | | 44 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 076.00 | 212 076.00 | | 212 076.00 |
VI Groupe et associés | 10 760.00 | 10 760.00 | | 10 760.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 159 000.00 | | | 159 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 790.00 | | | 12 790.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 652.00 | 4 652.00 | | 4 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 098.00 | 3 098.00 | | 3 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 238 632.00 | 238 632.00 | | 238 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 557.00 | 4 557.00 | | 4 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 693 316.00 | 379 531.00 | 313 785.00 | 693 316.00 |
VW T.V.A. | 55 313.00 | 55 313.00 | | 55 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 776 946.00 | 776 946.00 | | 776 946.00 |