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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 354.00 | 301 613.00 | 5 742.00 | 307 354.00 |
BF Prêts | 305 000.00 | | 305 000.00 | 305 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 428.00 | | 8 428.00 | 8 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 795 783.00 | 301 613.00 | 494 170.00 | 795 783.00 |
BT Marchandises | 232 751.00 | | 232 751.00 | 232 751.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 372.00 | 1 768.00 | 7 604.00 | 9 372.00 |
BZ Autres créances | 277 602.00 | 176 116.00 | 101 486.00 | 277 602.00 |
CF Disponibilités | 6 718.00 | | 6 718.00 | 6 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 219.00 | | 6 219.00 | 6 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 662.00 | 177 884.00 | 354 779.00 | 532 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 328 445.00 | 479 496.00 | 848 949.00 | 1 328 445.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 830.00 | | | 50 830.00 |
CR Parts à plus d’un an | 244 000.00 | | | 244 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 366 864.00 | 340 409.00 | | 366 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 641.00 | 26 454.00 | | 70 641.00 |
DL TOTAL (I) | 454 004.00 | 383 364.00 | | 454 004.00 |
DP Provisions pour risques | | 12 732.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 732.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 573.00 | 37 686.00 | | 45 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 267.00 | 3 267.00 | | 3 267.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 179 538.00 | 177 739.00 | | 179 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 022.00 | 88 705.00 | | 71 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 544.00 | 110 191.00 | | 95 544.00 |
EA Autres dettes | | 659.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 394 944.00 | 418 246.00 | | 394 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 848 949.00 | 814 342.00 | | 848 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 719.00 | 240 507.00 | | 211 719.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 140.00 | 16 670.00 | | 33 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 637 783.00 | | 1 637 783.00 | 1 637 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 637 783.00 | | 1 637 783.00 | 1 637 783.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 884.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 651 021.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 859 787.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 365.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 298.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 330.00 | |
GE Autres charges | | | 172 904.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 567 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1.00 | | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 12 732.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 200.00 | 18 668.00 | | 18 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 182.00 | 236.00 | | 3 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 018.00 | 18 432.00 | | 15 018.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 741.00 | 3 017.00 | | 17 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 669 221.00 | 1 708 126.00 | | 1 669 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 598 580.00 | 1 681 672.00 | | 1 598 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 641.00 | 26 454.00 | | 70 641.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 823.00 | | 4 960.00 | 485 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -305 000.00 | | 313 428.00 | -305 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -305 000.00 | | 795 783.00 | -305 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 307 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 783.00 | | 3 572.00 | 303 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 040.00 | | 1 388.00 | 7 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 314.00 | 2 298.00 | | 299 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 314.00 | 2 298.00 | | 299 314.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 732.00 | | 12 732.00 | 12 732.00 |
6T Sur comptes clients | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 158 662.00 | 32 330.00 | 14 876.00 | 158 662.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 160 430.00 | 32 330.00 | 14 876.00 | 160 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 173 162.00 | 32 330.00 | 27 608.00 | 173 162.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 330.00 | 14 876.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 022.00 | 71 022.00 | | 71 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 641.00 | 25 641.00 | | 25 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 781.00 | 14 781.00 | | 14 781.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 335.00 | 6 335.00 | | 6 335.00 |
UP Prêts | 305 000.00 | 50 830.00 | | 305 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 428.00 | | | 8 428.00 |
UX Autres créances clients | 7 258.00 | | | 7 258.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
VB T. V. A. | 40 356.00 | | | 40 356.00 |
VC Groupe et associés | 124 794.00 | | | 124 794.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 146.00 | 33 146.00 | | 33 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 427.00 | 8 740.00 | 3 687.00 | 12 427.00 |
VI Groupe et associés | 3 267.00 | 3 267.00 | | 3 267.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 589.00 | | | 8 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 722.00 | 2 722.00 | | 2 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 451.00 | | | 112 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 219.00 | | | 6 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 606 621.00 | 344 023.00 | 262 598.00 | 606 621.00 |
VW T.V.A. | 46 064.00 | 46 064.00 | | 46 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 406.00 | 211 719.00 | 3 687.00 | 215 406.00 |