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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 936.00 | 18 195.00 | 10 740.00 | 28 936.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 036.00 | 11 505.00 | 531.00 | 12 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 076.00 | 49 379.00 | 18 696.00 | 68 076.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 77 545.00 | | 77 545.00 | 77 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 977.00 | | 218 977.00 | 218 977.00 |
BZ Autres créances | 23 335.00 | | 23 335.00 | 23 335.00 |
CF Disponibilités | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 922.00 | | 922.00 | 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 230.00 | | 321 230.00 | 321 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 389 306.00 | 49 379.00 | 339 927.00 | 389 306.00 |
CU Autres participations | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 19 678.00 | 19 678.00 | | 19 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -54 399.00 | | | -54 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 824.00 | | | -10 824.00 |
DL TOTAL (I) | 59 775.00 | | | 59 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 109.00 | | | 26 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 889.00 | | | 49 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 588.00 | | | 116 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 800.00 | | | 81 800.00 |
EA Autres dettes | 5 762.00 | | | 5 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 151.00 | | | 280 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 927.00 | | | 339 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 783.00 | | | 264 783.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 743.00 | | | 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 013 821.00 | 6 129.00 | 1 019 951.00 | 1 013 821.00 |
FG Production vendue services | 246 787.00 | | 246 787.00 | 246 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 260 609.00 | 6 129.00 | 1 266 738.00 | 1 260 609.00 |
FM Production stockée | | | -1 876.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 265 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 009 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 428.00 | |
GE Autres charges | | | 39 684.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 272 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 933.00 | |
GN Différences positives de change | | | 422.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 083.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 180.00 | | | 180.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 39 684.00 | | | 39 684.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 804.00 | | | 804.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 804.00 | | | 804.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | | | 16.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16.00 | | | 16.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 788.00 | | | 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 266 269.00 | | | 1 266 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 277 094.00 | | | 1 277 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 824.00 | | | -10 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 076.00 | | 4 000.00 | 64 076.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 678.00 | | | 19 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 076.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 161.00 | | 4 000.00 | 25 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 037.00 | | | 12 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 951.00 | 7 429.00 | | 41 951.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 678.00 | | | 19 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 350.00 | 5 845.00 | | 12 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 922.00 | 1 583.00 | | 9 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 589.00 | 116 589.00 | | 116 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 652.00 | 55 652.00 | | 55 652.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 366.00 | 9 998.00 | 15 368.00 | 25 366.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 825.00 | | | 13 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 923.00 | | | 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 236.00 | 243 236.00 | | 243 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 152.00 | 264 783.00 | 15 368.00 | 280 152.00 |