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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 936.00 | 26 570.00 | 2 365.00 | 28 936.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 493.00 | 13 122.00 | 2 371.00 | 15 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 532.00 | 59 371.00 | 12 161.00 | 71 532.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 70 156.00 | | 70 156.00 | 70 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 683.00 | | 353 683.00 | 353 683.00 |
BZ Autres créances | 52 386.00 | | 52 386.00 | 52 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 889.00 | | 1 889.00 | 1 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 116.00 | | 478 116.00 | 478 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 648.00 | 59 371.00 | 490 277.00 | 549 648.00 |
CU Autres participations | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 19 678.00 | 19 678.00 | | 19 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -36 964.00 | | | -36 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 273.00 | | | 27 273.00 |
DL TOTAL (I) | 125 309.00 | | | 125 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 391.00 | | | 88 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 190.00 | | | 54 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 191.00 | | | 174 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 633.00 | | | 46 633.00 |
EA Autres dettes | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 968.00 | | | 364 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 277.00 | | | 490 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 391.00 | | | 332 391.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 150.00 | | | 42 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 276.00 | | 2 257.00 | 69 276.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 678.00 | | | 19 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 533.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 161.00 | | | 29 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 237.00 | | 2 257.00 | 13 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 409.00 | 1 962.00 | | 57 409.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 678.00 | | | 19 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 571.00 | 1 000.00 | | 25 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 160.00 | 962.00 | | 12 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 191.00 | 174 191.00 | | 174 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 633.00 | 46 633.00 | | 46 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
UX Autres créances clients | 353 684.00 | 353 684.00 | | 353 684.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 151.00 | 42 151.00 | | 42 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 241.00 | 13 664.00 | 32 577.00 | 46 241.00 |
VI Groupe et associés | 54 191.00 | 54 191.00 | | 54 191.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 296.00 | | | 16 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 387.00 | 52 387.00 | | 52 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 960.00 | 407 960.00 | | 407 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 968.00 | 332 392.00 | 32 577.00 | 364 968.00 |