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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 936.00 | 23 359.00 | 5 576.00 | 28 936.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 036.00 | 12 036.00 | | 12 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 076.00 | 55 074.00 | 13 001.00 | 68 076.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 75 696.00 | | 75 696.00 | 75 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 192.00 | | 225 192.00 | 225 192.00 |
BZ Autres créances | 45 101.00 | | 45 101.00 | 45 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 333.00 | | 25 333.00 | 25 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 323.00 | | 371 323.00 | 371 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 399.00 | 55 074.00 | 384 325.00 | 439 399.00 |
CU Autres participations | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 19 678.00 | 19 678.00 | | 19 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -65 224.00 | | | -65 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 981.00 | | | 25 981.00 |
DL TOTAL (I) | 85 757.00 | | | 85 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 836.00 | | | 59 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 446.00 | | | 49 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 947.00 | | | 122 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 315.00 | | | 66 315.00 |
EA Autres dettes | 21.00 | | | 21.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 568.00 | | | 298 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 325.00 | | | 384 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 396.00 | | | 293 396.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 468.00 | | | 44 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
FD Production vendue biens | 962 515.00 | 4 434.00 | 966 950.00 | 962 515.00 |
FG Production vendue services | 225 075.00 | | 225 075.00 | 225 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 188 590.00 | 4 434.00 | 1 193 025.00 | 1 188 590.00 |
FM Production stockée | | | -1 849.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 191 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 914 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 694.00 | |
GE Autres charges | | | 41 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 161 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 41 210.00 | | | 41 210.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 423.00 | | | 2 423.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 423.00 | | | 2 423.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24.00 | | | 24.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24.00 | | | 24.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 193 599.00 | | | 1 193 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 167 618.00 | | | 1 167 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 981.00 | | | 25 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 076.00 | | | 68 076.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 678.00 | | | 19 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 076.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 161.00 | | | 29 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 037.00 | | | 12 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 380.00 | 5 695.00 | | 49 380.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 678.00 | | | 19 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 196.00 | 5 164.00 | | 18 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 506.00 | 531.00 | | 11 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 948.00 | 122 948.00 | | 122 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 468.00 | 49 468.00 | | 49 468.00 |
UX Autres créances clients | 45 101.00 | | | 45 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 468.00 | 44 468.00 | | 44 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 368.00 | 10 196.00 | 5 172.00 | 15 368.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 998.00 | | | 9 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 315.00 | 66 315.00 | | 66 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 334.00 | | | 25 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 627.00 | 295 627.00 | | 295 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 568.00 | 293 396.00 | 5 172.00 | 298 568.00 |