| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 936.00 | 28 936.00 | | 28 936.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 168.00 | 14 434.00 | 1 733.00 | 16 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 207.00 | 63 049.00 | 9 158.00 | 72 207.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 69 950.00 | | 69 950.00 | 69 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 426.00 | | 379 426.00 | 379 426.00 |
BZ Autres créances | 25 693.00 | | 25 693.00 | 25 693.00 |
CF Disponibilités | 11 454.00 | | 11 454.00 | 11 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 047.00 | | 12 047.00 | 12 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 570.00 | | 498 570.00 | 498 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 777.00 | 63 049.00 | 507 729.00 | 570 777.00 |
CU Autres participations | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 19 678.00 | 19 678.00 | | 19 678.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 691.00 | -36 964.00 | | -9 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 997.00 | 27 274.00 | | -34 997.00 |
DL TOTAL (I) | 90 312.00 | 125 309.00 | | 90 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 530.00 | 88 392.00 | | 150 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 460.00 | 54 191.00 | | 50 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 116.00 | 174 191.00 | | 165 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 311.00 | 46 392.00 | | 51 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 417.00 | 363 166.00 | | 417 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 729.00 | 488 475.00 | | 507 729.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 533.00 | 674.00 | | 71 533.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 678.00 | | | 19 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 72 207.00 | | | 72 207.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 678.00 | | | 19 678.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 161.00 | | | 29 161.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 168.00 | | | 16 168.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 161.00 | | | 29 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 494.00 | 674.00 | | 15 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 371.00 | 3 677.00 | | 59 371.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 678.00 | | | 19 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 571.00 | 2 365.00 | | 26 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 122.00 | 1 312.00 | | 13 122.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 116.00 | 165 116.00 | | 165 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 309.00 | 15 309.00 | | 15 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 357.00 | 23 357.00 | | 23 357.00 |
UX Autres créances clients | 379 426.00 | 379 426.00 | | 379 426.00 |
VB T. V. A. | 18 716.00 | 18 716.00 | | 18 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 530.00 | 13 067.00 | 137 463.00 | 150 530.00 |
VI Groupe et associés | 50 460.00 | 50 460.00 | | 50 460.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 116 000.00 | | | 116 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 719.00 | | | 11 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 978.00 | 6 978.00 | | 6 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 047.00 | 12 047.00 | | 12 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 166.00 | 417 166.00 | | 417 166.00 |
VW T.V.A. | 10 877.00 | 10 877.00 | | 10 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 417.00 | 279 954.00 | 137 463.00 | 417 417.00 |