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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 936.00 | 28 936.00 | | 28 936.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 168.00 | 15 688.00 | 480.00 | 16 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 207.00 | 64 302.00 | 7 905.00 | 72 207.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 69 400.00 | | 69 400.00 | 69 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 391.00 | | 404 391.00 | 404 391.00 |
BZ Autres créances | 51 494.00 | | 51 494.00 | 51 494.00 |
CF Disponibilités | 24 332.00 | | 24 332.00 | 24 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 667.00 | | 551 667.00 | 551 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 873.00 | 64 302.00 | 559 571.00 | 623 873.00 |
CU Autres participations | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 19 678.00 | 19 678.00 | | 19 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 247 700.00 | 130 000.00 | | 247 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -44 688.00 | -9 691.00 | | -44 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 388.00 | -34 997.00 | | -91 388.00 |
DL TOTAL (I) | 116 624.00 | 90 312.00 | | 116 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 152.00 | 150 530.00 | | 117 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 476.00 | 50 460.00 | | 12 476.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 019.00 | 165 116.00 | | 270 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 707.00 | 51 311.00 | | 41 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 947.00 | 417 417.00 | | 442 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 571.00 | 507 729.00 | | 559 571.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 230.00 | 7.00 | | 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 207.00 | | | 72 207.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 678.00 | | | 19 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 207.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 161.00 | | | 29 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 168.00 | | | 16 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 049.00 | 1 254.00 | | 63 049.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 678.00 | | | 19 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 936.00 | | | 28 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 434.00 | 1 254.00 | | 14 434.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 019.00 | 270 019.00 | | 270 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 311.00 | 12 311.00 | | 12 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 747.00 | 23 747.00 | | 23 747.00 |
UX Autres créances clients | 404 391.00 | 404 391.00 | | 404 391.00 |
VB T. V. A. | 23 306.00 | 23 306.00 | | 23 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 922.00 | 36 752.00 | 80 170.00 | 116 922.00 |
VI Groupe et associés | 12 476.00 | 12 476.00 | | 12 476.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 588.00 | | | 33 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 188.00 | 28 188.00 | | 28 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 934.00 | 457 934.00 | | 457 934.00 |
VW T.V.A. | 4 359.00 | 4 359.00 | | 4 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 354.00 | 361 184.00 | 80 170.00 | 441 354.00 |