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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 855.00 | 788.00 | 1 067.00 | 1 855.00 |
AH Fonds commercial | 869 000.00 | | 869 000.00 | 869 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 758.00 | 1 457.00 | 301.00 | 1 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 470.00 | 107 078.00 | 68 392.00 | 175 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 057 458.00 | 109 323.00 | 948 135.00 | 1 057 458.00 |
BT Marchandises | 135 734.00 | 2 947.00 | 132 787.00 | 135 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 576.00 | 16.00 | 23 561.00 | 23 576.00 |
BZ Autres créances | 41 480.00 | | 41 480.00 | 41 480.00 |
CF Disponibilités | 41 438.00 | | 41 438.00 | 41 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 896.00 | | 4 896.00 | 4 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 125.00 | 2 963.00 | 244 162.00 | 247 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 304 583.00 | 112 286.00 | 1 192 297.00 | 1 304 583.00 |
CU Autres participations | 9 077.00 | | 9 077.00 | 9 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 800.00 | | | 101 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 180.00 | | | 10 180.00 |
DG Autres réserves | 495 068.00 | | | 495 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 931.00 | | | 80 931.00 |
DL TOTAL (I) | 687 979.00 | | | 687 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 432.00 | | | 257 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 783.00 | | | 59 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 663.00 | | | 151 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 191.00 | | | 34 191.00 |
EA Autres dettes | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 318.00 | | | 504 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 192 297.00 | | | 1 192 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 984.00 | | | 227 984.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 740.00 | 2 947.00 | 9 740.00 | 9 740.00 |
6T Sur comptes clients | | 16.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 740.00 | 2 963.00 | 9 740.00 | 9 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 740.00 | 2 963.00 | 9 740.00 | 9 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 783.00 | | | 59 783.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 663.00 | 151 663.00 | | 151 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 252.00 | 55 063.00 | 15 189.00 | 70 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 318.00 | 227 984.00 | 169 119.00 | 504 318.00 |