| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 845.00 | 2 446.00 | 399.00 | 2 845.00 |
AH Fonds commercial | 869 000.00 | | 869 000.00 | 869 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 758.00 | 1 652.00 | 106.00 | 1 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 564.00 | 124 757.00 | 53 807.00 | 178 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 061 956.00 | 128 855.00 | 933 102.00 | 1 061 956.00 |
BT Marchandises | 125 700.00 | 4 938.00 | 120 762.00 | 125 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 286.00 | 254.00 | 8 032.00 | 8 286.00 |
BZ Autres créances | 30 806.00 | | 30 806.00 | 30 806.00 |
CF Disponibilités | 35 760.00 | | 35 760.00 | 35 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 473.00 | | 5 473.00 | 5 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 026.00 | 5 192.00 | 200 834.00 | 206 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 267 983.00 | 134 047.00 | 1 133 936.00 | 1 267 983.00 |
CU Autres participations | 9 427.00 | | 9 427.00 | 9 427.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 800.00 | | | 101 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 180.00 | | | 10 180.00 |
DG Autres réserves | 495 068.00 | | | 495 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 208.00 | | | 94 208.00 |
DL TOTAL (I) | 701 255.00 | | | 701 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 584.00 | | | 216 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 018.00 | | | 63 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 961.00 | | | 117 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 683.00 | | | 33 683.00 |
EA Autres dettes | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 680.00 | | | 432 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 133 936.00 | | | 1 133 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 520.00 | | | 194 520.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 947.00 | 4 938.00 | 2 947.00 | 2 947.00 |
6T Sur comptes clients | 16.00 | 254.00 | 16.00 | 16.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 963.00 | 5 192.00 | 2 963.00 | 2 963.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 963.00 | 5 192.00 | 2 963.00 | 2 963.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 018.00 | | | 63 018.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 961.00 | 117 961.00 | | 117 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 216 584.00 | 41 442.00 | 171 468.00 | 216 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 683.00 | 33 683.00 | | 33 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 928.00 | 33 852.00 | 11 076.00 | 44 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 680.00 | 194 520.00 | 171 468.00 | 432 680.00 |