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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 845.00 | 2 845.00 | | 2 845.00 |
AH Fonds commercial | 869 000.00 | | 869 000.00 | 869 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 477.00 | 1 758.00 | 719.00 | 2 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 564.00 | 142 645.00 | 35 919.00 | 178 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 062 504.00 | 147 248.00 | 915 256.00 | 1 062 504.00 |
BN En cours de production de biens | | 1.00 | | |
BT Marchandises | 142 876.00 | 877.00 | 142 000.00 | 142 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 022.00 | | 7 022.00 | 7 022.00 |
BZ Autres créances | 81 330.00 | | 81 330.00 | 81 330.00 |
CF Disponibilités | 12 710.00 | | 12 710.00 | 12 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 370.00 | | 9 370.00 | 9 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 308.00 | 877.00 | 252 431.00 | 253 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 315 812.00 | 148 125.00 | 1 167 687.00 | 1 315 812.00 |
CU Autres participations | 9 427.00 | | 9 427.00 | 9 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 800.00 | | | 101 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 180.00 | | | 10 180.00 |
DG Autres réserves | 502 275.00 | | | 502 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 992.00 | | | 99 992.00 |
DL TOTAL (I) | 714 248.00 | | | 714 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 168.00 | | | 175 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 215.00 | | | 64 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 253.00 | | | 180 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 504.00 | | | 32 504.00 |
EA Autres dettes | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 440.00 | | | 453 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 167 687.00 | | | 1 167 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 067.00 | | | 256 067.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 938.00 | 877.00 | 4 938.00 | 4 938.00 |
6T Sur comptes clients | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 192.00 | 877.00 | 5 192.00 | 5 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 215.00 | | | 64 215.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 253.00 | 180 253.00 | | 180 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175 168.00 | 42 010.00 | 133 158.00 | 175 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 504.00 | 32 504.00 | | 32 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 913.00 | 28 488.00 | 69 425.00 | 97 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 440.00 | 256 067.00 | 133 158.00 | 453 440.00 |