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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 845.00 | 2 845.00 | | 2 845.00 |
AH Fonds commercial | 869 000.00 | | 869 000.00 | 869 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 239.00 | 2 552.00 | 2 688.00 | 5 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 200.00 | 177 012.00 | 32 188.00 | 209 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 089 836.00 | 182 409.00 | 907 427.00 | 1 089 836.00 |
BT Marchandises | 144 418.00 | 10 047.00 | 134 371.00 | 144 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 547.00 | 178.00 | 21 369.00 | 21 547.00 |
BZ Autres créances | 21 404.00 | | 21 404.00 | 21 404.00 |
CF Disponibilités | 80 658.00 | | 80 658.00 | 80 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 843.00 | | 5 843.00 | 5 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 868.00 | 10 224.00 | 263 644.00 | 273 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 363 704.00 | 192 633.00 | 1 171 070.00 | 1 363 704.00 |
CP Parts à moins d’un an | 191.00 | | | 191.00 |
CU Autres participations | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 800.00 | 101 800.00 | | 101 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 180.00 | 10 180.00 | | 10 180.00 |
DG Autres réserves | 502 275.00 | 502 275.00 | | 502 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 520.00 | 104 992.00 | | 89 520.00 |
DL TOTAL (I) | 703 776.00 | 719 248.00 | | 703 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 235.00 | 139 463.00 | | 220 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 228.00 | 43 919.00 | | 36 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 606.00 | 168 910.00 | | 157 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 344.00 | 35 068.00 | | 52 344.00 |
EA Autres dettes | 883.00 | 1 608.00 | | 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 295.00 | 388 968.00 | | 467 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 171 070.00 | 1 108 215.00 | | 1 171 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 610.00 | 232 311.00 | | 258 610.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 784.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 801 778.00 | | 1 801 778.00 | 1 801 778.00 |
FG Production vendue services | 12 986.00 | | 12 986.00 | 12 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 814 764.00 | | 1 814 764.00 | 1 814 764.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 606.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 837 913.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 263 930.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 562.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 224.00 | |
GE Autres charges | | | 5 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 716 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 789.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 573.00 | 5 170.00 | | 2 573.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 329.00 | 22 387.00 | | 20 329.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 360.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 360.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65.00 | | | 65.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 067.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65.00 | 6 067.00 | | 65.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65.00 | 293.00 | | -65.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 055.00 | 35 378.00 | | 29 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 837 913.00 | 1 658 628.00 | | 1 837 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 748 393.00 | 1 553 636.00 | | 1 748 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 520.00 | 104 992.00 | | 89 520.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 023.00 | 13 824.00 | | 3 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 056 437.00 | | 33 398.00 | 1 056 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 089 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 871 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 214 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 871 845.00 | | | 871 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 041.00 | | 33 398.00 | 181 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 551.00 | | | 3 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 847.00 | 18 562.00 | | 163 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 845.00 | | | 2 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 002.00 | 18 562.00 | | 161 002.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 695.00 | 10 047.00 | 7 695.00 | 7 695.00 |
6T Sur comptes clients | 274.00 | 178.00 | 274.00 | 274.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 969.00 | 10 224.00 | 7 969.00 | 7 969.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 969.00 | 10 224.00 | 7 969.00 | 7 969.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 224.00 | 7 969.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 606.00 | 157 606.00 | | 157 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 854.00 | 13 854.00 | | 13 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 302.00 | 36 302.00 | | 36 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UX Autres créances clients | 21 369.00 | 21 369.00 | | 21 369.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VB T. V. A. | 11 573.00 | 11 573.00 | | 11 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 235.00 | 47 777.00 | 171 985.00 | 220 235.00 |
VI Groupe et associés | 36 228.00 | | | 36 228.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 107 475.00 | | | 107 475.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 940.00 | | | 23 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 831.00 | 9 831.00 | | 9 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 843.00 | 5 843.00 | | 5 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 984.00 | 48 984.00 | | 48 984.00 |
VW T.V.A. | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 295.00 | 258 610.00 | 171 985.00 | 467 295.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 288.00 | 11 306.00 | | 9 288.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 443.00 | 8 349.00 | | 8 443.00 |
ST Autres comptes | 61 893.00 | 63 513.00 | | 61 893.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 571.00 | 19 424.00 | | 32 571.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 568.00 | 26 467.00 | | 20 568.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 324.00 | 1 390.00 | | 1 324.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 612.00 | 12 696.00 | | 10 612.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 203.00 | 92 079.00 | | 96 203.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 483.00 | 83 727.00 | | 84 483.00 |
ZE Dividendes | 104 992.00 | | | 104 992.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 123 475.00 | 117 754.00 | | 123 475.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |