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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 845.00 | 2 845.00 | | 2 845.00 |
AH Fonds commercial | 869 000.00 | | 869 000.00 | 869 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 239.00 | 3 248.00 | 1 991.00 | 5 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 140.00 | 185 826.00 | 30 315.00 | 216 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 096 776.00 | 191 919.00 | 904 857.00 | 1 096 776.00 |
BT Marchandises | 146 684.00 | 8 435.00 | 138 250.00 | 146 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 003.00 | 364.00 | 25 640.00 | 26 003.00 |
BZ Autres créances | 18 060.00 | | 18 060.00 | 18 060.00 |
CF Disponibilités | 25 335.00 | | 25 335.00 | 25 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 905.00 | | 5 905.00 | 5 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 987.00 | 8 798.00 | 213 189.00 | 221 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 318 764.00 | 200 717.00 | 1 118 046.00 | 1 318 764.00 |
CP Parts à moins d’un an | 191.00 | | | 191.00 |
CU Autres participations | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 800.00 | 101 800.00 | | 101 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 180.00 | 10 180.00 | | 10 180.00 |
DG Autres réserves | 502 275.00 | 502 275.00 | | 502 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 151.00 | 89 520.00 | | 108 151.00 |
DL TOTAL (I) | 722 406.00 | 703 776.00 | | 722 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 396.00 | 220 235.00 | | 123 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 517.00 | 36 228.00 | | 32 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 692.00 | 157 606.00 | | 193 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 212.00 | 52 344.00 | | 44 212.00 |
EA Autres dettes | 1 824.00 | 883.00 | | 1 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 640.00 | 467 295.00 | | 395 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 118 046.00 | 1 171 070.00 | | 1 118 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 108.00 | 258 610.00 | | 331 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 048 845.00 | | 2 048 842.00 | 2 048 845.00 |
FG Production vendue services | 13 784.00 | | 13 784.00 | 13 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 062 629.00 | | 2 062 629.00 | 2 062 629.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 993.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 384.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 080 006.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 502 282.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 510.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 798.00 | |
GE Autres charges | | | 2 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 934 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 769.00 | 2 573.00 | | 1 769.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 192.00 | 20 329.00 | | 27 192.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 65.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 65.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -65.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 222.00 | 29 055.00 | | 35 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 080 006.00 | 1 837 913.00 | | 2 080 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 971 855.00 | 1 748 393.00 | | 1 971 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 151.00 | 89 520.00 | | 108 151.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 023.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 089 836.00 | | 6 941.00 | 1 089 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 096 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 871 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 221 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 871 845.00 | | | 871 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 439.00 | | 6 941.00 | 214 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 551.00 | | | 3 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 409.00 | 9 510.00 | | 182 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 845.00 | | | 2 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 564.00 | 9 510.00 | | 179 564.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 047.00 | 8 435.00 | 10 047.00 | 10 047.00 |
6T Sur comptes clients | 178.00 | 364.00 | 178.00 | 178.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 224.00 | 8 798.00 | 10 224.00 | 10 224.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 224.00 | 8 798.00 | 10 224.00 | 10 224.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 798.00 | 10 224.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 692.00 | 193 692.00 | | 193 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 899.00 | 21 899.00 | | 21 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 184.00 | 21 184.00 | | 21 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UX Autres créances clients | 25 640.00 | 25 640.00 | | 25 640.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VB T. V. A. | 14 960.00 | 14 960.00 | | 14 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 396.00 | 58 864.00 | 64 533.00 | 123 396.00 |
VI Groupe et associés | 32 517.00 | 32 517.00 | | 32 517.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 848.00 | | | 96 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 905.00 | 5 905.00 | | 5 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 160.00 | 50 160.00 | | 50 160.00 |
VW T.V.A. | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 640.00 | 331 108.00 | 64 533.00 | 395 640.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 985.00 | 9 288.00 | | 12 985.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 629.00 | 8 443.00 | | 8 629.00 |
ST Autres comptes | 56 291.00 | 61 893.00 | | 56 291.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 924.00 | 32 571.00 | | 23 924.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 448.00 | 20 568.00 | | 5 448.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 308.00 | 1 324.00 | | 1 308.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 293.00 | 10 612.00 | | 14 293.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 041.00 | 96 203.00 | | 96 041.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 511.00 | 84 483.00 | | 85 511.00 |
ZE Dividendes | 89 520.00 | | | 89 520.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 292.00 | 123 475.00 | | 94 292.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |