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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 750.00 | 3 271.00 | 6 478.00 | 9 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 608.00 | 6 574.00 | 33.00 | 6 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 490 239.00 | 353 282.00 | 136 956.00 | 490 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 591 286.00 | 363 128.00 | 228 157.00 | 591 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 292.00 | | 3 292.00 | 3 292.00 |
BZ Autres créances | 24 884.00 | | 24 884.00 | 24 884.00 |
CF Disponibilités | 326 254.00 | | 326 254.00 | 326 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 203.00 | | 23 203.00 | 23 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 634.00 | | 377 634.00 | 377 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 968 920.00 | 363 128.00 | 605 792.00 | 968 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 414.00 | 18 838.00 | | 155 414.00 |
DL TOTAL (I) | 425 682.00 | 325 268.00 | | 425 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 904.00 | 124 553.00 | | 31 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 528.00 | 97 957.00 | | 93 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 217.00 | 37 820.00 | | 41 217.00 |
EA Autres dettes | 13 459.00 | 52 600.00 | | 13 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 109.00 | 312 933.00 | | 180 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 792.00 | 638 201.00 | | 605 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 109.00 | 281 466.00 | | 180 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 630 642.00 | | 1 499.00 | 630 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 855.00 | 591 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 855.00 | 496 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 536 203.00 | | 1 499.00 | 536 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 689.00 | | | 84 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 090.00 | 69 894.00 | 40 855.00 | 334 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 322.00 | 1 950.00 | | 1 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 768.00 | 67 944.00 | 40 855.00 | 332 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 528.00 | 93 528.00 | | 93 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 629.00 | 14 629.00 | | 14 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 035.00 | 14 035.00 | | 14 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 459.00 | 13 459.00 | | 13 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 589.00 | | | 84 589.00 |
UX Autres créances clients | 3 292.00 | | | 3 292.00 |
VB T. V. A. | 8 402.00 | | | 8 402.00 |
VC Groupe et associés | 6 845.00 | | | 6 845.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 468.00 | 31 468.00 | | 31 468.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 642.00 | | | 92 642.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 475.00 | | | 4 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 163.00 | | | 5 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 203.00 | | | 23 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 968.00 | 51 380.00 | 84 589.00 | 135 968.00 |
VW T.V.A. | 10 835.00 | 10 835.00 | | 10 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 109.00 | 180 109.00 | | 180 109.00 |