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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 750.00 | 9 750.00 | | 9 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 608.00 | 6 608.00 | | 6 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 516 389.00 | 505 811.00 | 10 577.00 | 516 389.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 837.00 | | 85 837.00 | 85 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 629 185.00 | 522 169.00 | 107 016.00 | 629 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
BZ Autres créances | 54 089.00 | | 54 089.00 | 54 089.00 |
CF Disponibilités | 734 334.00 | | 734 334.00 | 734 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 991.00 | | 32 991.00 | 32 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 822 835.00 | | 822 835.00 | 822 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 452 020.00 | 522 169.00 | 929 851.00 | 1 452 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 486 788.00 | | | 486 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 436.00 | | | 188 436.00 |
DL TOTAL (I) | 785 225.00 | | | 785 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 099.00 | | | 21 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 381.00 | | | 66 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 757.00 | | | 48 757.00 |
EA Autres dettes | 8 387.00 | | | 8 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 626.00 | | | 144 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 929 851.00 | | | 929 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 626.00 | | | 144 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 629 147.00 | | 37.00 | 629 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 629 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 533 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 533 497.00 | | | 533 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 900.00 | | 37.00 | 85 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 492 061.00 | 30 108.00 | | 492 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 121.00 | 628.00 | | 9 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 482 939.00 | 29 479.00 | | 482 939.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 680.00 | | 7 680.00 | 7 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 680.00 | | 7 680.00 | 7 680.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 680.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 381.00 | 66 381.00 | | 66 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 864.00 | 18 864.00 | | 18 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 870.00 | 17 870.00 | | 17 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 387.00 | 8 387.00 | | 8 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 837.00 | | 85 837.00 | 85 837.00 |
UX Autres créances clients | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
VB T. V. A. | 5 830.00 | 5 830.00 | | 5 830.00 |
VC Groupe et associés | 9 152.00 | 9 152.00 | | 9 152.00 |
VI Groupe et associés | 21 099.00 | 21 099.00 | | 21 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 105.00 | 39 105.00 | | 39 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 991.00 | 32 991.00 | | 32 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 338.00 | 88 500.00 | 85 837.00 | 174 338.00 |
VW T.V.A. | 9 542.00 | 9 542.00 | | 9 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 626.00 | 144 626.00 | | 144 626.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 730.00 | | | 3 730.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 271.00 | | | 15 271.00 |
ST Autres comptes | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 102 534.00 | | | 102 534.00 |
YT Sous‐traitance | 574.00 | | | 574.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 935.00 | | | 2 935.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 665.00 | | | 6 665.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 244 956.00 | | | 244 956.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 181 044.00 | | | 181 044.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 147 380.00 | | | 147 380.00 |