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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 750.00 | 7 171.00 | 2 578.00 | 9 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 608.00 | 6 608.00 | | 6 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 516 389.00 | 438 155.00 | 78 233.00 | 516 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 427.00 | | 85 427.00 | 85 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 618 174.00 | 451 935.00 | 166 239.00 | 618 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 908.00 | | 5 908.00 | 5 908.00 |
BZ Autres créances | 41 961.00 | | 41 961.00 | 41 961.00 |
CF Disponibilités | 515 647.00 | | 515 647.00 | 515 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 461.00 | | 22 461.00 | 22 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 978.00 | | 585 978.00 | 585 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 204 152.00 | 451 935.00 | 752 217.00 | 1 204 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 354 734.00 | 265 682.00 | | 354 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 757.00 | 149 051.00 | | 134 757.00 |
DL TOTAL (I) | 589 491.00 | 514 734.00 | | 589 491.00 |
DP Provisions pour risques | 11 706.00 | 11 706.00 | | 11 706.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 706.00 | 11 706.00 | | 11 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 413.00 | 406.00 | | 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 325.00 | 20 160.00 | | 30 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 085.00 | 84 151.00 | | 83 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 010.00 | 31 884.00 | | 37 010.00 |
EA Autres dettes | 186.00 | 632.00 | | 186.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 362.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 151 020.00 | 137 597.00 | | 151 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 217.00 | 664 037.00 | | 752 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 020.00 | 137 597.00 | | 151 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 617 707.00 | | 468.00 | 617 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 618 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 522 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 522 997.00 | | | 522 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 960.00 | | 468.00 | 84 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 411 512.00 | 40 423.00 | | 411 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 222.00 | 1 950.00 | | 5 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 406 290.00 | 38 473.00 | | 406 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 085.00 | 83 085.00 | | 83 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 113.00 | 17 113.00 | | 17 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 288.00 | 4 288.00 | | 4 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 327.00 | | 85 327.00 | 85 327.00 |
UX Autres créances clients | 5 908.00 | 5 908.00 | | 5 908.00 |
VB T. V. A. | 10 016.00 | 10 016.00 | | 10 016.00 |
VC Groupe et associés | 27 845.00 | 27 845.00 | | 27 845.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VI Groupe et associés | 30 325.00 | 30 325.00 | | 30 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 101.00 | 4 101.00 | | 4 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 461.00 | 22 461.00 | | 22 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 658.00 | 70 331.00 | 85 327.00 | 155 658.00 |
VW T.V.A. | 13 188.00 | 13 188.00 | | 13 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 020.00 | 151 020.00 | | 151 020.00 |