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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 750.00 | 5 221.00 | 4 528.00 | 9 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 608.00 | 6 608.00 | | 6 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 516 389.00 | 399 682.00 | 116 706.00 | 516 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 959.00 | | 84 959.00 | 84 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 617 706.00 | 411 511.00 | 206 195.00 | 617 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 763.00 | | 4 763.00 | 4 763.00 |
BZ Autres créances | 35 745.00 | | 35 745.00 | 35 745.00 |
CF Disponibilités | 395 352.00 | | 395 352.00 | 395 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 981.00 | | 21 981.00 | 21 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 842.00 | | 457 842.00 | 457 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 075 549.00 | 411 511.00 | 664 037.00 | 1 075 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 265 682.00 | 170 268.00 | | 265 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 051.00 | 155 414.00 | | 149 051.00 |
DL TOTAL (I) | 514 734.00 | 425 682.00 | | 514 734.00 |
DP Provisions pour risques | 11 706.00 | | | 11 706.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 706.00 | | | 11 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406.00 | 31 904.00 | | 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 160.00 | | | 20 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 151.00 | 93 528.00 | | 84 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 884.00 | 41 217.00 | | 31 884.00 |
EA Autres dettes | 632.00 | 13 459.00 | | 632.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 362.00 | | | 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 597.00 | 180 109.00 | | 137 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 037.00 | 605 792.00 | | 664 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 597.00 | 180 109.00 | | 137 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 591 286.00 | | 42 121.00 | 591 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 700.00 | 617 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 700.00 | 522 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 496 847.00 | | 41 850.00 | 496 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 689.00 | | 271.00 | 84 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 129.00 | 58 667.00 | 10 284.00 | 363 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 272.00 | 1 950.00 | | 3 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 857.00 | 56 717.00 | 10 284.00 | 359 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 151.00 | 84 151.00 | | 84 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 438.00 | 15 438.00 | | 15 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 796.00 | 5 796.00 | | 5 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
8L Produits constatés d’avance | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 859.00 | | | 84 859.00 |
UX Autres créances clients | 4 763.00 | | | 4 763.00 |
VB T. V. A. | 7 644.00 | | | 7 644.00 |
VC Groupe et associés | 15 351.00 | | | 15 351.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VI Groupe et associés | 20 161.00 | 20 161.00 | | 20 161.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 468.00 | | | 31 468.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 468.00 | | | 3 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 283.00 | | | 9 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 981.00 | | | 21 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 349.00 | 62 490.00 | 84 859.00 | 147 349.00 |
VW T.V.A. | 8 417.00 | 8 417.00 | | 8 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 597.00 | 137 597.00 | | 137 597.00 |