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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 750.00 | 9 121.00 | 628.00 | 9 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 608.00 | 6 608.00 | | 6 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 516 389.00 | 476 331.00 | 40 057.00 | 516 389.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 799.00 | | 85 799.00 | 85 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 629 147.00 | 492 061.00 | 137 086.00 | 629 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BZ Autres créances | 61 945.00 | | 61 945.00 | 61 945.00 |
CF Disponibilités | 559 134.00 | | 559 134.00 | 559 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 034.00 | | 23 034.00 | 23 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 633.00 | | 644 633.00 | 644 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 273 781.00 | 492 061.00 | 781 720.00 | 1 273 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 409 491.00 | 344 734.00 | | 409 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 297.00 | 134 757.00 | | 137 297.00 |
DL TOTAL (I) | 656 788.00 | 589 491.00 | | 656 788.00 |
DP Provisions pour risques | 7 680.00 | 11 706.00 | | 7 680.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 680.00 | 11 706.00 | | 7 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383.00 | 413.00 | | 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 799.00 | 30 325.00 | | 20 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 685.00 | 83 085.00 | | 63 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 707.00 | 37 010.00 | | 31 707.00 |
EA Autres dettes | 674.00 | 186.00 | | 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 251.00 | 151 020.00 | | 117 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 720.00 | 752 217.00 | | 781 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 251.00 | 151 020.00 | | 117 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 618 175.00 | | 10 973.00 | 618 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 629 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 533 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 522 997.00 | | 10 500.00 | 522 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 427.00 | | 473.00 | 85 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 451 935.00 | 40 126.00 | | 451 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 172.00 | 1 950.00 | | 7 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 444 763.00 | 38 176.00 | | 444 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 686.00 | 63 686.00 | | 63 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 225.00 | 14 225.00 | | 14 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 001.00 | 6 001.00 | | 6 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 800.00 | | 85 800.00 | 85 800.00 |
UX Autres créances clients | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 785.00 | 2 785.00 | | 2 785.00 |
VB T. V. A. | 5 796.00 | 5 796.00 | | 5 796.00 |
VC Groupe et associés | 15 372.00 | 15 372.00 | | 15 372.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VI Groupe et associés | 20 799.00 | 20 799.00 | | 20 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 792.00 | 5 792.00 | | 5 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 521.00 | 37 521.00 | | 37 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 034.00 | 23 034.00 | | 23 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 299.00 | 85 499.00 | 85 800.00 | 171 299.00 |
VW T.V.A. | 5 690.00 | 5 690.00 | | 5 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 251.00 | 117 251.00 | | 117 251.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |