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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 768.00 | 21 790.00 | 978.00 | 22 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 141.00 | 44 862.00 | 9 279.00 | 54 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 270.00 | | 7 270.00 | 7 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 219.00 | 66 652.00 | 37 567.00 | 104 219.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 135.00 | | 13 135.00 | 13 135.00 |
BN En cours de production de biens | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 799.00 | 1 539.00 | 123 260.00 | 124 799.00 |
BZ Autres créances | 22 887.00 | | 22 887.00 | 22 887.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 091.00 | | 1 091.00 | 1 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 112.00 | 1 539.00 | 173 573.00 | 175 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 279 331.00 | 68 190.00 | 211 141.00 | 279 331.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 270.00 | | | 7 270.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 9 488.00 | 13 806.00 | | 9 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 278.00 | 13 482.00 | | 11 278.00 |
DL TOTAL (I) | 26 266.00 | 32 788.00 | | 26 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 274.00 | 53 103.00 | | 60 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 858.00 | 4 664.00 | | 4 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 901.00 | 72 638.00 | | 56 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 955.00 | 47 197.00 | | 56 955.00 |
EA Autres dettes | 5 888.00 | 7 231.00 | | 5 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 875.00 | 184 833.00 | | 184 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 141.00 | 217 621.00 | | 211 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 155.00 | 171 766.00 | | 174 155.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 706.00 | 34 034.00 | | 40 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 145.00 | | 10 147.00 | 97 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 073.00 | 104 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 073.00 | 76 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 835.00 | | 10 147.00 | 69 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 310.00 | | | 7 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 597.00 | 4 238.00 | 184.00 | 62 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 597.00 | 4 238.00 | 184.00 | 62 597.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 175.00 | | 1 636.00 | 3 175.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 175.00 | | 1 636.00 | 3 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 175.00 | | 1 636.00 | 3 175.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 636.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 901.00 | 56 901.00 | | 56 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 958.00 | 9 958.00 | | 9 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 960.00 | 19 960.00 | | 19 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 888.00 | 5 888.00 | | 5 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 270.00 | 7 270.00 | | 7 270.00 |
UX Autres créances clients | 122 958.00 | | | 122 958.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 833.00 | | | 833.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
VB T. V. A. | 10 188.00 | | | 10 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 505.00 | 41 505.00 | | 41 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 769.00 | 8 049.00 | 10 720.00 | 18 769.00 |
VI Groupe et associés | 4 858.00 | 4 858.00 | | 4 858.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 176.00 | | | 6 176.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 827.00 | | | 11 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 161.00 | 4 161.00 | | 4 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 047.00 | 156 047.00 | | 156 047.00 |
VW T.V.A. | 22 875.00 | 22 875.00 | | 22 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 875.00 | 174 155.00 | 10 720.00 | 184 875.00 |