| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 041.00 | 23 082.00 | 4 958.00 | 28 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 332.00 | 45 676.00 | 33 656.00 | 79 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 270.00 | | 7 270.00 | 7 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 683.00 | 68 758.00 | 65 925.00 | 134 683.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 638.00 | | 16 638.00 | 16 638.00 |
BN En cours de production de biens | 43 371.00 | | 43 371.00 | 43 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 601.00 | | 92 601.00 | 92 601.00 |
BZ Autres créances | 31 230.00 | | 31 230.00 | 31 230.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 839.00 | | 184 839.00 | 184 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 319 522.00 | 68 758.00 | 250 764.00 | 319 522.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 270.00 | | | 7 270.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 64 483.00 | 20 766.00 | | 64 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 111.00 | 43 717.00 | | -30 111.00 |
DL TOTAL (I) | 39 873.00 | 69 983.00 | | 39 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 211.00 | 19 430.00 | | 66 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 873.00 | 5 166.00 | | 4 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 981.00 | 109 390.00 | | 68 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 240.00 | 51 332.00 | | 62 240.00 |
EA Autres dettes | 8 586.00 | 5 654.00 | | 8 586.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 173.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 210 891.00 | 201 145.00 | | 210 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 764.00 | 271 128.00 | | 250 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 158.00 | 193 767.00 | | 203 158.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 802.00 | | 28 273.00 | 108 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 392.00 | 134 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 392.00 | 107 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 492.00 | | 28 273.00 | 81 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 310.00 | | | 7 310.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 569.00 | 5 582.00 | 2 392.00 | 65 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 569.00 | 5 582.00 | 2 392.00 | 65 569.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 981.00 | 68 981.00 | | 68 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 062.00 | 15 062.00 | | 15 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 192.00 | 26 192.00 | | 26 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 586.00 | 8 586.00 | | 8 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 270.00 | 7 270.00 | | 7 270.00 |
UX Autres créances clients | 92 601.00 | 92 601.00 | | 92 601.00 |
VB T. V. A. | 8 589.00 | 8 589.00 | | 8 589.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 336.00 | 49 336.00 | | 49 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 875.00 | 9 142.00 | 7 733.00 | 16 875.00 |
VI Groupe et associés | 4 873.00 | 4 873.00 | | 4 873.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 047.00 | | | 13 047.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 732.00 | 14 732.00 | | 14 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 910.00 | 7 910.00 | | 7 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 100.00 | 132 100.00 | | 132 100.00 |
VW T.V.A. | 19 415.00 | 19 415.00 | | 19 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 891.00 | 203 158.00 | 7 733.00 | 210 891.00 |