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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 931.00 | 12 203.00 | 3 728.00 | 15 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 418.00 | 49 094.00 | 43 324.00 | 92 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 270.00 | | 7 270.00 | 7 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 659.00 | 61 296.00 | 74 362.00 | 135 659.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 205.00 | | 12 205.00 | 12 205.00 |
BN En cours de production de biens | 35 362.00 | | 35 362.00 | 35 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 106.00 | | 115 106.00 | 115 106.00 |
BZ Autres créances | 20 968.00 | | 20 968.00 | 20 968.00 |
CF Disponibilités | 6 408.00 | | 6 408.00 | 6 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 611.00 | | 1 611.00 | 1 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 659.00 | | 191 659.00 | 191 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 327 318.00 | 61 296.00 | 266 022.00 | 327 318.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 270.00 | | | 7 270.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 34 373.00 | 64 483.00 | | 34 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 817.00 | -30 111.00 | | 34 817.00 |
DL TOTAL (I) | 74 690.00 | 39 873.00 | | 74 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 569.00 | 66 211.00 | | 24 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 959.00 | 4 873.00 | | 4 959.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 792.00 | | | 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 718.00 | 68 981.00 | | 99 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 400.00 | 62 240.00 | | 50 400.00 |
EA Autres dettes | 10 894.00 | 8 586.00 | | 10 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 332.00 | 210 891.00 | | 191 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 022.00 | 250 764.00 | | 266 022.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 959.00 | | | 4 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 683.00 | | 18 054.00 | 134 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 078.00 | 135 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 078.00 | 108 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 373.00 | | 18 054.00 | 107 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 310.00 | | | 7 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 758.00 | 8 406.00 | 15 868.00 | 68 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 758.00 | 8 406.00 | 15 868.00 | 68 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 718.00 | 99 718.00 | | 99 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 819.00 | 13 819.00 | | 13 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 625.00 | 18 625.00 | | 18 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 894.00 | 10 894.00 | | 10 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 270.00 | 7 270.00 | | 7 270.00 |
UX Autres créances clients | 115 106.00 | 115 106.00 | | 115 106.00 |
VB T. V. A. | 10 530.00 | 10 530.00 | | 10 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 469.00 | 2 469.00 | | 2 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 100.00 | 9 324.00 | 12 776.00 | 22 100.00 |
VI Groupe et associés | 4 959.00 | 4 959.00 | | 4 959.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 075.00 | | | 10 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 438.00 | 10 438.00 | | 10 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 955.00 | 144 955.00 | | 144 955.00 |
VW T.V.A. | 15 899.00 | 15 899.00 | | 15 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 540.00 | 177 764.00 | 12 776.00 | 190 540.00 |