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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 966.00 | 10 817.00 | 4 150.00 | 14 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 748.00 | 58 116.00 | 47 632.00 | 105 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 270.00 | | 7 270.00 | 7 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 024.00 | 68 932.00 | 79 092.00 | 148 024.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 231.00 | | 22 231.00 | 22 231.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 228.00 | | 1 228.00 | 1 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 423.00 | | 189 423.00 | 189 423.00 |
BZ Autres créances | 23 638.00 | | 23 638.00 | 23 638.00 |
CF Disponibilités | 77 071.00 | | 77 071.00 | 77 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 386.00 | | 1 386.00 | 1 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 977.00 | | 314 977.00 | 314 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 001.00 | 68 932.00 | 394 069.00 | 463 001.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 270.00 | | | 7 270.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 69 190.00 | 34 373.00 | | 69 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 685.00 | 34 817.00 | | 4 685.00 |
DL TOTAL (I) | 79 375.00 | 74 690.00 | | 79 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 508.00 | 24 569.00 | | 131 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 369.00 | 4 959.00 | | 6 369.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | 792.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 784.00 | 99 718.00 | | 88 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 848.00 | 50 400.00 | | 70 848.00 |
EA Autres dettes | 15 184.00 | 10 894.00 | | 15 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 694.00 | 191 332.00 | | 314 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 069.00 | 266 022.00 | | 394 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 963.00 | 178 556.00 | | 298 963.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 369.00 | | | 6 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 659.00 | | 14 932.00 | 135 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 566.00 | 148 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 566.00 | 120 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 349.00 | | 14 932.00 | 108 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 310.00 | | | 7 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 296.00 | 10 202.00 | 2 566.00 | 61 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 296.00 | 10 202.00 | 2 566.00 | 61 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 784.00 | 88 784.00 | | 88 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 155.00 | 12 155.00 | | 12 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 716.00 | 30 716.00 | | 30 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 184.00 | 15 184.00 | | 15 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 270.00 | 7 270.00 | | 7 270.00 |
UX Autres créances clients | 189 423.00 | 189 423.00 | | 189 423.00 |
VB T. V. A. | 14 234.00 | 14 234.00 | | 14 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104 285.00 | 104 285.00 | | 104 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 223.00 | 11 492.00 | 15 731.00 | 27 223.00 |
VI Groupe et associés | 6 369.00 | 6 369.00 | | 6 369.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 500.00 | | | 81 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 559.00 | | | 6 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 404.00 | 9 404.00 | | 9 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 717.00 | 221 717.00 | | 221 717.00 |
VW T.V.A. | 26 430.00 | 26 430.00 | | 26 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 694.00 | 296 963.00 | 15 731.00 | 312 694.00 |