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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 383.00 | 13 521.00 | 21 862.00 | 35 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 997.00 | 70 104.00 | 37 892.00 | 107 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 270.00 | | 7 270.00 | 7 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 690.00 | 83 626.00 | 87 064.00 | 170 690.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 432.00 | | 21 432.00 | 21 432.00 |
BN En cours de production de biens | 70 628.00 | | 70 628.00 | 70 628.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 100 639.00 | | 100 639.00 | 100 639.00 |
BZ Autres créances | 33 582.00 | | 33 582.00 | 33 582.00 |
CF Disponibilités | 33 135.00 | | 33 135.00 | 33 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 604.00 | | 259 604.00 | 259 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 294.00 | 83 626.00 | 346 669.00 | 430 294.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 270.00 | | | 7 270.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 73 875.00 | 69 190.00 | | 73 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 668.00 | 4 685.00 | | 37 668.00 |
DL TOTAL (I) | 117 043.00 | 79 375.00 | | 117 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 904.00 | 131 508.00 | | 22 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 441.00 | 6 369.00 | | 6 441.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 585.00 | 88 784.00 | | 92 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 674.00 | 70 848.00 | | 92 674.00 |
EA Autres dettes | 15 020.00 | 15 184.00 | | 15 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 625.00 | 314 694.00 | | 229 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 669.00 | 394 069.00 | | 346 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 829.00 | 298 963.00 | | 221 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 024.00 | | 22 666.00 | 148 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 714.00 | | 22 666.00 | 120 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 310.00 | | | 7 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 932.00 | 14 694.00 | | 68 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 932.00 | 14 694.00 | | 68 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 585.00 | 92 585.00 | | 92 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 852.00 | 15 852.00 | | 15 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 729.00 | 50 729.00 | | 50 729.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 764.00 | 5 764.00 | | 5 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 020.00 | 15 020.00 | | 15 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 270.00 | 7 270.00 | | 7 270.00 |
UX Autres créances clients | 100 639.00 | 100 639.00 | | 100 639.00 |
VB T. V. A. | 24 558.00 | 24 558.00 | | 24 558.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 412.00 | 14 616.00 | 7 796.00 | 22 412.00 |
VI Groupe et associés | 6 441.00 | 6 441.00 | | 6 441.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 810.00 | | | 84 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 024.00 | 9 024.00 | | 9 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 679.00 | 141 679.00 | | 141 679.00 |
VW T.V.A. | 18 386.00 | 18 386.00 | | 18 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 625.00 | 221 829.00 | 7 796.00 | 229 625.00 |