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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 364.00 | 26 265.00 | 51 099.00 | 77 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 886 036.00 | 26 265.00 | 6 859 771.00 | 6 886 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 343.00 | | 142 343.00 | 142 343.00 |
BZ Autres créances | 5 226 640.00 | | 5 226 640.00 | 5 226 640.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 215 144.00 | 14 531.00 | 6 200 613.00 | 6 215 144.00 |
CF Disponibilités | 3 882.00 | | 3 882.00 | 3 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 588 450.00 | 14 531.00 | 11 573 919.00 | 11 588 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 474 486.00 | 40 796.00 | 18 433 690.00 | 18 474 486.00 |
CU Autres participations | 6 808 672.00 | | 6 808 672.00 | 6 808 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 320 750.00 | 16 320 750.00 | | 16 320 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 252 142.00 | 252 142.00 | | 252 142.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 281.00 | | | 15 281.00 |
DG Autres réserves | 290 337.00 | | | 290 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 463.00 | 305 618.00 | | 129 463.00 |
DL TOTAL (I) | 17 007 972.00 | 16 878 510.00 | | 17 007 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 355 123.00 | 2 690.00 | | 1 355 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 654.00 | 13 549.00 | | 15 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 230.00 | 183 443.00 | | 48 230.00 |
EA Autres dettes | 6 710.00 | 15 403.00 | | 6 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 425 717.00 | 215 085.00 | | 1 425 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 433 690.00 | 17 093 595.00 | | 18 433 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 210 027.00 | | 210 027.00 | 210 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 027.00 | | 210 027.00 | 210 027.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 211 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 922.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 286.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 158 985.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 43 711.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202 697.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 531.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 184 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 456.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 456.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29.00 | 51.00 | | 29.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 456.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29.00 | 507.00 | | 29.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29.00 | -51.00 | | -29.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 911.00 | 146 067.00 | | 60 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 413 848.00 | 736 028.00 | | 413 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 284 386.00 | 430 410.00 | | 284 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 463.00 | 305 618.00 | | 129 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 880 936.00 | | 5 100.00 | 6 880 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 808 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 886 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 364.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 364.00 | | | 77 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 803 572.00 | | 5 100.00 | 6 803 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 341.00 | 14 922.00 | | 11 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 341.00 | 14 922.00 | | 11 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 654.00 | 15 654.00 | | 15 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 783.00 | 8 783.00 | | 8 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 710.00 | 6 710.00 | | 6 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 142 343.00 | 142 343.00 | | 142 343.00 |
VB T. V. A. | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
VC Groupe et associés | 5 137 920.00 | | | 5 137 920.00 |
VI Groupe et associés | 1 355 123.00 | 1 355 123.00 | | 1 355 123.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 85 157.00 | | | 85 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 943.00 | | | 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 441.00 | | | 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 369 424.00 | 5 369 424.00 | | 5 369 424.00 |
VW T.V.A. | 33 909.00 | 33 909.00 | | 33 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 425 717.00 | 1 425 717.00 | | 1 425 717.00 |