| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 364.00 | 2 764.00 | 4 599.00 | 7 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 816 036.00 | 2 764.00 | 6 813 271.00 | 6 816 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 378 845.00 | | 378 845.00 | 378 845.00 |
BZ Autres créances | 5 772 216.00 | | 5 772 216.00 | 5 772 216.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 527 595.00 | 16 531.00 | 5 511 064.00 | 5 527 595.00 |
CF Disponibilités | 127 334.00 | | 127 334.00 | 127 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 11 805 990.00 | 16 531.00 | 11 789 459.00 | 11 805 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 622 026.00 | 19 296.00 | 18 602 730.00 | 18 622 026.00 |
CU Autres participations | 6 808 672.00 | | 6 808 672.00 | 6 808 672.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 320 750.00 | 16 320 750.00 | | 16 320 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 252 142.00 | 252 142.00 | | 252 142.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 764.00 | 15 281.00 | | 21 764.00 |
DG Autres réserves | 413 316.00 | 290 337.00 | | 413 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 863.00 | 129 463.00 | | 197 863.00 |
DL TOTAL (I) | 17 205 835.00 | 17 007 972.00 | | 17 205 835.00 |
DP Provisions pour risques | 8 282.00 | | | 8 282.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 282.00 | | | 8 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 223 556.00 | 1 355 123.00 | | 1 223 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 464.00 | 15 654.00 | | 22 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 060.00 | 48 230.00 | | 96 060.00 |
EA Autres dettes | 46 532.00 | 6 710.00 | | 46 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 388 613.00 | 1 425 717.00 | | 1 388 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 602 730.00 | 18 433 690.00 | | 18 602 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 388 613.00 | 1 425 717.00 | | 1 388 613.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 205 427.00 | | 205 427.00 | 205 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 205 427.00 | | 205 427.00 | 205 427.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 038.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 215 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 996.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 282.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 727.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 315 632.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 531.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 330 164.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 531.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 291 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 293 877.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 113 669.00 | | | 113 669.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113 669.00 | | | 113 669.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 647.00 | 29.00 | | 647.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 115 886.00 | | | 115 886.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 533.00 | 29.00 | | 116 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 864.00 | -29.00 | | -2 864.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 151.00 | 60 911.00 | | 93 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 659 301.00 | 413 848.00 | | 659 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 461 438.00 | 284 386.00 | | 461 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 863.00 | 129 463.00 | | 197 863.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 886 036.00 | | 86 382.00 | 6 886 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 808 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 156 382.00 | 6 816 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 156 382.00 | 7 364.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 364.00 | | 86 382.00 | 77 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 808 672.00 | | | 6 808 672.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 263.00 | 16 996.00 | 40 496.00 | 26 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 263.00 | 16 996.00 | 40 496.00 | 26 263.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 282.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 14 531.00 | 16 531.00 | 14 531.00 | 14 531.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 531.00 | 16 531.00 | 14 531.00 | 14 531.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 531.00 | 24 813.00 | 14 531.00 | 14 531.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 282.00 | | |
UG ‐ Financières | | 16 531.00 | 14 531.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 464.00 | 22 464.00 | | 22 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 607.00 | 10 607.00 | | 10 607.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 203.00 | 34 203.00 | | 34 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 532.00 | 46 532.00 | | 46 532.00 |
UX Autres créances clients | 378 845.00 | | | 378 845.00 |
VB T. V. A. | 19 590.00 | | | 19 590.00 |
VC Groupe et associés | 5 751 639.00 | | | 5 751 639.00 |
VI Groupe et associés | 1 223 556.00 | 1 223 556.00 | | 1 223 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 987.00 | | | 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 151 061.00 | 6 151 061.00 | | 6 151 061.00 |
VW T.V.A. | 50 286.00 | 50 286.00 | | 50 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 388 613.00 | 1 388 613.00 | | 1 388 613.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |