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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 235.00 | 8 600.00 | 1 635.00 | 10 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 564.00 | | 8 564.00 | 8 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 384 673.00 | 268 600.00 | 12 116 073.00 | 12 384 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 541.00 | | 94 541.00 | 94 541.00 |
BZ Autres créances | 4 615 930.00 | | 4 615 930.00 | 4 615 930.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 369 314.00 | | 2 369 314.00 | 2 369 314.00 |
CF Disponibilités | 37 883.00 | | 37 883.00 | 37 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 118 345.00 | | 7 118 345.00 | 7 118 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 503 018.00 | 268 600.00 | 19 234 418.00 | 19 503 018.00 |
CU Autres participations | 12 365 874.00 | 260 000.00 | 12 105 874.00 | 12 365 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 320 750.00 | 16 320 750.00 | | 16 320 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 252 142.00 | 252 142.00 | | 252 142.00 |
DD Réserve légale (1) | 112 947.00 | 106 991.00 | | 112 947.00 |
DG Autres réserves | 2 045 749.00 | 1 932 594.00 | | 2 045 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 221.00 | 119 111.00 | | 161 221.00 |
DL TOTAL (I) | 18 892 809.00 | 18 731 588.00 | | 18 892 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 296.00 | | | 17 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 217.00 | 21 641.00 | | 10 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 592.00 | 31 973.00 | | 28 592.00 |
EA Autres dettes | 285 503.00 | 304 500.00 | | 285 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 609.00 | 358 114.00 | | 341 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 234 418.00 | 19 089 702.00 | | 19 234 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 609.00 | 358 114.00 | | 341 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 206 194.00 | | 206 194.00 | 206 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 206 194.00 | | 206 194.00 | 206 194.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 424.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 213 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 573.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 260 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 407.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 842.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77 857.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 91 928.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 208 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 208 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -87 122.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 424 658.00 | 336 054.00 | | 424 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 437.00 | 216 943.00 | | 263 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 221.00 | 119 111.00 | | 161 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 387 673.00 | | | 12 387 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 12 374 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 12 384 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 235.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 235.00 | | | 10 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 377 438.00 | | | 12 377 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 027.00 | 1 573.00 | | 7 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 027.00 | 1 573.00 | | 7 027.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 217.00 | 10 217.00 | | 10 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 475.00 | 8 475.00 | | 8 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 137.00 | 12 137.00 | | 12 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 285 503.00 | 285 503.00 | | 285 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 564.00 | | 8 564.00 | 8 564.00 |
UX Autres créances clients | 94 541.00 | 94 541.00 | | 94 541.00 |
VB T. V. A. | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
VC Groupe et associés | 4 598 598.00 | 4 598 598.00 | | 4 598 598.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 296.00 | 17 296.00 | | 17 296.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 564.00 | 15 564.00 | | 15 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 719 712.00 | 4 711 148.00 | 8 564.00 | 4 719 712.00 |
VW T.V.A. | 6 831.00 | 6 831.00 | | 6 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 609.00 | 341 609.00 | | 341 609.00 |