| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 885.00 | 3 953.00 | 4 932.00 | 8 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 665 577.00 | 3 953.00 | 7 661 624.00 | 7 665 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 260.00 | | 351 260.00 | 351 260.00 |
BZ Autres créances | 6 448 253.00 | | 6 448 253.00 | 6 448 253.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 006 935.00 | 113 987.00 | 4 892 948.00 | 5 006 935.00 |
CF Disponibilités | 273 986.00 | | 273 986.00 | 273 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 080 959.00 | 113 987.00 | 11 966 973.00 | 12 080 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 746 537.00 | 117 940.00 | 19 628 597.00 | 19 746 537.00 |
CU Autres participations | 7 656 692.00 | | 7 656 692.00 | 7 656 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 320 750.00 | 16 320 750.00 | | 16 320 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 252 142.00 | 252 142.00 | | 252 142.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 658.00 | 21 764.00 | | 31 658.00 |
DG Autres réserves | 601 285.00 | 413 316.00 | | 601 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 279.00 | 197 863.00 | | 14 279.00 |
DL TOTAL (I) | 17 220 115.00 | 17 205 835.00 | | 17 220 115.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 282.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 282.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 160 063.00 | 1 223 556.00 | | 1 160 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 173.00 | 22 464.00 | | 47 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 566 907.00 | 96 060.00 | | 566 907.00 |
EA Autres dettes | 634 339.00 | 46 532.00 | | 634 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 408 482.00 | 1 388 613.00 | | 2 408 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 628 597.00 | 18 602 730.00 | | 19 628 597.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 160 063.00 | | | 1 160 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 208 560.00 | | 208 560.00 | 208 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 208 560.00 | | 208 560.00 | 208 560.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 211 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 189.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 437.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 143.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16 531.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | -13 303.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 371.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 113 987.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -86 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -92 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 113 669.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 113 669.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | 647.00 | | 40.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 115 886.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | 116 533.00 | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | -2 864.00 | | -40.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -106 646.00 | 93 151.00 | | -106 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 257 235.00 | 659 301.00 | | 257 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 956.00 | 461 438.00 | | 242 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 279.00 | 197 863.00 | | 14 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 816 036.00 | | 849 542.00 | 6 816 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 656 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 665 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 885.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 364.00 | | 1 522.00 | 7 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 808 672.00 | | 848 020.00 | 6 808 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 764.00 | 1 189.00 | | 2 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 764.00 | 1 189.00 | | 2 764.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 282.00 | | 8 282.00 | 8 282.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 16 531.00 | 113 987.00 | 16 531.00 | 16 531.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 531.00 | 113 987.00 | 16 531.00 | 16 531.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 813.00 | 113 987.00 | 24 813.00 | 24 813.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 113 987.00 | 16 531.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 173.00 | 47 173.00 | | 47 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 362.00 | 5 362.00 | | 5 362.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 501 467.00 | 501 467.00 | | 501 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 634 339.00 | 634 339.00 | | 634 339.00 |
UX Autres créances clients | 351 260.00 | 351 260.00 | | 351 260.00 |
VB T. V. A. | 26 212.00 | 26 212.00 | | 26 212.00 |
VC Groupe et associés | 6 420 655.00 | 6 420 655.00 | | 6 420 655.00 |
VI Groupe et associés | 1 160 063.00 | 1 160 063.00 | | 1 160 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 800 039.00 | 6 800 039.00 | | 6 800 039.00 |
VW T.V.A. | 59 217.00 | 59 217.00 | | 59 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 408 482.00 | 2 408 482.00 | | 2 408 482.00 |