| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 235.00 | 7 027.00 | 3 208.00 | 10 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 564.00 | | 8 564.00 | 8 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 387 673.00 | 267 027.00 | 12 120 646.00 | 12 387 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 230.00 | | 98 230.00 | 98 230.00 |
BZ Autres créances | 4 203 321.00 | | 4 203 321.00 | 4 203 321.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 464 343.00 | | 2 464 343.00 | 2 464 343.00 |
CF Disponibilités | 202 421.00 | | 202 421.00 | 202 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 969 056.00 | | 6 969 056.00 | 6 969 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 356 730.00 | 267 027.00 | 19 089 702.00 | 19 356 730.00 |
CU Autres participations | 12 368 874.00 | 260 000.00 | 12 108 874.00 | 12 368 874.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 320 750.00 | 16 320 750.00 | | 16 320 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 252 142.00 | 252 142.00 | | 252 142.00 |
DD Réserve légale (1) | 106 991.00 | 32 372.00 | | 106 991.00 |
DG Autres réserves | 1 932 594.00 | 564 851.00 | | 1 932 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 111.00 | 1 492 363.00 | | 119 111.00 |
DL TOTAL (I) | 18 731 588.00 | 18 662 477.00 | | 18 731 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 641.00 | 26 009.00 | | 21 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 973.00 | 37 965.00 | | 31 973.00 |
EA Autres dettes | 304 500.00 | 414 943.00 | | 304 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 114.00 | 478 917.00 | | 358 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 089 702.00 | 19 141 395.00 | | 19 089 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 114.00 | 478 917.00 | | 358 114.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 246 545.00 | | 246 545.00 | 246 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 246 545.00 | | 246 545.00 | 246 545.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 253 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 573.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 304 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 954.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 592.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 111 762.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | -29 411.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 942.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 989.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 538.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 538.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 12 538.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -87 122.00 | 16 790.00 | | -87 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 336 054.00 | 2 023 532.00 | | 336 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 943.00 | 531 170.00 | | 216 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 111.00 | 1 492 363.00 | | 119 111.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 454.00 | 1 573.00 | | 5 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 454.00 | 1 573.00 | | 5 454.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 641.00 | 21 641.00 | | 21 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 659.00 | 6 659.00 | | 6 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 900.00 | 11 900.00 | | 11 900.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 304 500.00 | 304 500.00 | | 304 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 564.00 | | 8 564.00 | 8 564.00 |
UX Autres créances clients | 98 230.00 | 98 230.00 | | 98 230.00 |
VB T. V. A. | 3 593.00 | 3 593.00 | | 3 593.00 |
VC Groupe et associés | 4 199 729.00 | 4 199 729.00 | | 4 199 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 310 857.00 | 4 302 293.00 | 8 564.00 | 4 310 857.00 |
VW T.V.A. | 9 947.00 | 9 947.00 | | 9 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 114.00 | 358 114.00 | | 358 114.00 |