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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
AH Fonds commercial | 1 055 000.00 | | 1 055 000.00 | 1 055 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 092.00 | 38 102.00 | 26 990.00 | 65 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 121 887.00 | 39 897.00 | 1 081 990.00 | 1 121 887.00 |
BT Marchandises | 142 114.00 | | 142 114.00 | 142 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 225.00 | | 15 225.00 | 15 225.00 |
BZ Autres créances | 7 442.00 | | 7 442.00 | 7 442.00 |
CF Disponibilités | 18 138.00 | | 18 138.00 | 18 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 053.00 | | 3 053.00 | 3 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 972.00 | | 185 972.00 | 185 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 307 860.00 | 39 897.00 | 1 267 963.00 | 1 307 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 401 435.00 | 334 076.00 | | 401 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 307.00 | 67 359.00 | | 81 307.00 |
DL TOTAL (I) | 603 743.00 | 522 435.00 | | 603 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 881.00 | 378 223.00 | | 290 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275 477.00 | 286 570.00 | | 275 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 046.00 | 53 951.00 | | 59 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 816.00 | 37 707.00 | | 38 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 664 220.00 | 756 450.00 | | 664 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 267 963.00 | 1 278 885.00 | | 1 267 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 121 887.00 | | | 1 121 887.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 121 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 056 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 056 795.00 | | | 1 056 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 092.00 | | | 65 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 502.00 | 5 395.00 | | 34 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 707.00 | 5 395.00 | | 32 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 046.00 | 59 046.00 | | 59 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 426.00 | 11 426.00 | | 11 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 969.00 | 15 969.00 | | 15 969.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 351.00 | 8 351.00 | | 8 351.00 |
UX Autres créances clients | 15 225.00 | | | 15 225.00 |
VB T. V. A. | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 881.00 | 79 826.00 | 211 055.00 | 290 881.00 |
VI Groupe et associés | 275 477.00 | | 275 477.00 | 275 477.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 160.00 | | | 77 160.00 |
VP Divers | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 524.00 | | | 3 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 053.00 | | | 3 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 720.00 | 25 720.00 | | 25 720.00 |
VW T.V.A. | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 220.00 | 177 688.00 | 486 532.00 | 664 220.00 |