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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
AH Fonds commercial | 1 055 000.00 | | 1 055 000.00 | 1 055 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 205.00 | 44 090.00 | 27 115.00 | 71 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 128 000.00 | 45 885.00 | 1 082 115.00 | 1 128 000.00 |
BT Marchandises | 132 820.00 | | 132 820.00 | 132 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 951.00 | 4 964.00 | 10 987.00 | 15 951.00 |
BZ Autres créances | 9 047.00 | | 9 047.00 | 9 047.00 |
CF Disponibilités | 42 268.00 | | 42 268.00 | 42 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 487.00 | | 3 487.00 | 3 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 574.00 | 4 964.00 | 198 610.00 | 203 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 331 574.00 | 50 849.00 | 1 280 725.00 | 1 331 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 470 743.00 | 401 435.00 | | 470 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 951.00 | 81 307.00 | | 97 951.00 |
DL TOTAL (I) | 689 693.00 | 603 743.00 | | 689 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 248.00 | 290 881.00 | | 211 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 836.00 | 275 477.00 | | 260 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 974.00 | 59 046.00 | | 80 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 971.00 | 38 816.00 | | 37 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 031.00 | 664 220.00 | | 591 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 280 725.00 | 1 267 963.00 | | 1 280 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 121 887.00 | | 6 113.00 | 1 121 887.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 128 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 056 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 056 795.00 | | | 1 056 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 092.00 | | 6 113.00 | 65 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 897.00 | 5 988.00 | | 39 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 102.00 | 5 988.00 | | 38 102.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 964.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 964.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 964.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 964.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 974.00 | 80 974.00 | | 80 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 044.00 | 10 044.00 | | 10 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 274.00 | 10 274.00 | | 10 274.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 384.00 | 12 384.00 | | 12 384.00 |
UX Autres créances clients | 10 632.00 | | | 10 632.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 069.00 | | | 5 069.00 |
VB T. V. A. | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 248.00 | 72 578.00 | 138 670.00 | 211 248.00 |
VI Groupe et associés | 260 838.00 | | 260 838.00 | 260 838.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 568.00 | | | 79 568.00 |
VP Divers | 2 616.00 | | | 2 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 154.00 | | | 4 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 487.00 | | | 3 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 486.00 | 28 486.00 | | 28 486.00 |
VW T.V.A. | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 031.00 | 191 523.00 | 399 508.00 | 591 031.00 |