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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 685.00 | 2 314.00 | 371.00 | 2 685.00 |
AH Fonds commercial | 1 055 000.00 | | 1 055 000.00 | 1 055 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 951.00 | 67 544.00 | 9 407.00 | 76 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 134 796.00 | 69 858.00 | 1 064 938.00 | 1 134 796.00 |
BT Marchandises | 132 792.00 | | 132 792.00 | 132 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 120.00 | | 30 120.00 | 30 120.00 |
BZ Autres créances | 14 183.00 | | 14 183.00 | 14 183.00 |
CF Disponibilités | 184 644.00 | | 184 644.00 | 184 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 989.00 | | 361 989.00 | 361 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 496 785.00 | 69 858.00 | 1 426 927.00 | 1 496 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 834 280.00 | 756 781.00 | | 834 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 735.00 | 77 499.00 | | 99 735.00 |
DL TOTAL (I) | 1 055 015.00 | 955 280.00 | | 1 055 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 100 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 534.00 | 227 629.00 | | 224 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 551.00 | 73 747.00 | | 82 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 737.00 | 38 876.00 | | 57 737.00 |
EA Autres dettes | 7 089.00 | 1 527.00 | | 7 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 912.00 | 441 779.00 | | 371 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 426 927.00 | 1 397 059.00 | | 1 426 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 134 286.00 | 510.00 | | 1 134 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 134 796.00 | | | 1 134 796.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 057 685.00 | | | 1 057 685.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 76 951.00 | | | 76 951.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 057 685.00 | | | 1 057 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 441.00 | 510.00 | | 76 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 506.00 | 5 352.00 | | 64 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 018.00 | 297.00 | | 2 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 489.00 | 5 055.00 | | 62 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 551.00 | 82 551.00 | | 82 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 549.00 | 22 549.00 | | 22 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 280.00 | 11 280.00 | | 11 280.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 442.00 | 18 442.00 | | 18 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 089.00 | 7 089.00 | | 7 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 30 120.00 | 30 120.00 | | 30 120.00 |
VB T. V. A. | 2 343.00 | 2 343.00 | | 2 343.00 |
VI Groupe et associés | 224 534.00 | | 224 534.00 | 224 534.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 839.00 | 11 839.00 | | 11 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 712.00 | 44 552.00 | 160.00 | 44 712.00 |
VW T.V.A. | 3 487.00 | 3 487.00 | | 3 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 912.00 | 147 378.00 | 224 534.00 | 371 912.00 |