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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
AH Fonds commercial | 1 055 000.00 | | 1 055 000.00 | 1 055 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 441.00 | 56 189.00 | 20 252.00 | 76 441.00 |
AV Immobilisations en cours | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 134 286.00 | 57 984.00 | 1 076 302.00 | 1 134 286.00 |
BT Marchandises | 123 948.00 | | 123 948.00 | 123 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 422.00 | | 18 422.00 | 18 422.00 |
BZ Autres créances | 4 921.00 | | 4 921.00 | 4 921.00 |
CF Disponibilités | 92 154.00 | | 92 154.00 | 92 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 804.00 | | 2 804.00 | 2 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 250.00 | | 242 250.00 | 242 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 376 536.00 | 57 984.00 | 1 318 551.00 | 1 376 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 661 740.00 | 556 693.00 | | 661 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 041.00 | 117 047.00 | | 107 041.00 |
DL TOTAL (I) | 889 781.00 | 794 740.00 | | 889 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 066.00 | 138 797.00 | | 64 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 093.00 | 249 329.00 | | 238 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 399.00 | 61 938.00 | | 89 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 248.00 | 34 712.00 | | 36 248.00 |
EA Autres dettes | 965.00 | | | 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 770.00 | 484 776.00 | | 428 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 318 551.00 | 1 279 517.00 | | 1 318 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 129 276.00 | | 8 786.00 | 1 129 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 276.00 | 2 500.00 | 1 134 286.00 | 1 276.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 056 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 276.00 | 2 500.00 | 77 331.00 | 1 276.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 056 795.00 | | | 1 056 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 481.00 | | 8 626.00 | 72 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 570.00 | 7 914.00 | 2 500.00 | 52 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 775.00 | 7 914.00 | 2 500.00 | 50 775.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 399.00 | 89 399.00 | | 89 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 678.00 | 18 678.00 | | 18 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 477.00 | 9 477.00 | | 9 477.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 18 422.00 | 18 422.00 | | 18 422.00 |
VB T. V. A. | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 066.00 | 64 066.00 | | 64 066.00 |
VI Groupe et associés | 238 093.00 | | 238 093.00 | 238 093.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 662.00 | | | 74 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 176.00 | 3 176.00 | | 3 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 804.00 | 2 804.00 | | 2 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 307.00 | 26 147.00 | 160.00 | 26 307.00 |
VW T.V.A. | 6 065.00 | 6 065.00 | | 6 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 770.00 | 190 677.00 | 238 093.00 | 428 770.00 |