| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 685.00 | 2 018.00 | 668.00 | 2 685.00 |
AH Fonds commercial | 1 055 000.00 | | 1 055 000.00 | 1 055 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 441.00 | 62 489.00 | 13 952.00 | 76 441.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 134 286.00 | 64 506.00 | 1 069 780.00 | 1 134 286.00 |
BT Marchandises | 135 398.00 | | 135 398.00 | 135 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 156.00 | | 24 156.00 | 24 156.00 |
BZ Autres créances | 15 655.00 | | 15 655.00 | 15 655.00 |
CF Disponibilités | 150 732.00 | | 150 732.00 | 150 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 338.00 | | 1 338.00 | 1 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 279.00 | | 327 279.00 | 327 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 461 565.00 | 64 506.00 | 1 397 059.00 | 1 461 565.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 756 781.00 | 661 740.00 | | 756 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 499.00 | 107 041.00 | | 77 499.00 |
DL TOTAL (I) | 955 280.00 | 889 781.00 | | 955 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 64 066.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 629.00 | 238 093.00 | | 227 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 747.00 | 89 399.00 | | 73 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 876.00 | 36 248.00 | | 38 876.00 |
EA Autres dettes | 1 527.00 | 965.00 | | 1 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 779.00 | 428 770.00 | | 441 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 397 059.00 | 1 318 551.00 | | 1 397 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 476 951.00 | | 1 476 951.00 | 1 476 951.00 |
FG Production vendue services | 152 615.00 | | 152 615.00 | 152 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 629 566.00 | | 1 629 566.00 | 1 629 566.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 228.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 476.00 | |
FQ Autres produits | | | 523.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 637 793.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 147 950.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 522.00 | |
GE Autres charges | | | 3 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 528 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 391.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 657.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 657.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 193.00 | 1 207.00 | | 7 193.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 193.00 | 1 207.00 | | 7 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 193.00 | -550.00 | | -7 193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 061.00 | 34 072.00 | | 21 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 637 793.00 | 1 477 571.00 | | 1 637 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 560 294.00 | 1 370 530.00 | | 1 560 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 499.00 | 107 041.00 | | 77 499.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 134 286.00 | | 1 050.00 | 1 134 286.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 160.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 890.00 | 160.00 | 1 134 286.00 | 890.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 057 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 890.00 | | 76 441.00 | 890.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 056 795.00 | | 890.00 | 1 056 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 331.00 | | | 77 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 890.00 | | | 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 984.00 | 6 522.00 | | 57 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 795.00 | 223.00 | | 1 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 189.00 | 6 299.00 | | 56 189.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 747.00 | 73 747.00 | | 73 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 187.00 | 17 187.00 | | 17 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 243.00 | 15 243.00 | | 15 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 24 156.00 | 24 156.00 | | 24 156.00 |
VB T. V. A. | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 227 629.00 | 2 783.00 | 224 846.00 | 227 629.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 008.00 | | | 64 008.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 493.00 | 4 493.00 | | 4 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 506.00 | 2 506.00 | | 2 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 991.00 | 8 991.00 | | 8 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 309.00 | 41 149.00 | 160.00 | 41 309.00 |
VW T.V.A. | 3 939.00 | 3 939.00 | | 3 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 779.00 | 216 933.00 | 224 846.00 | 441 779.00 |