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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 917.00 | 110.00 | 807.00 | 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 648 694.00 | 110.00 | 1 648 584.00 | 1 648 694.00 |
BZ Autres créances | 167 718.00 | | 167 718.00 | 167 718.00 |
CF Disponibilités | 593.00 | | 593.00 | 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 469.00 | | 1 469.00 | 1 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 780.00 | | 169 780.00 | 169 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 818 474.00 | 110.00 | 1 818 364.00 | 1 818 474.00 |
CU Autres participations | 1 647 777.00 | | 1 647 777.00 | 1 647 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 249 600.00 | | | 249 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 960.00 | | | 24 960.00 |
DG Autres réserves | 1 143 769.00 | | | 1 143 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 740.00 | | | 37 740.00 |
DL TOTAL (I) | 1 456 069.00 | | | 1 456 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341 220.00 | | | 341 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 272.00 | | | 17 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 295.00 | | | 362 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 818 364.00 | | | 1 818 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 258.00 | | | 179 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 915.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 64 179.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 022.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 96.00 | | | 96.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96.00 | | | 96.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 223.00 | | | 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 223.00 | | | 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -127.00 | | | -127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 298.00 | | | 68 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 557.00 | | | 30 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 740.00 | | | 37 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 272.00 | 17 272.00 | | 17 272.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 187.00 | 169 187.00 | | 169 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 295.00 | 179 258.00 | 183 037.00 | 362 295.00 |