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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 917.00 | 263.00 | 654.00 | 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 648 694.00 | 263.00 | 1 648 431.00 | 1 648 694.00 |
BZ Autres créances | 17 090.00 | | 17 090.00 | 17 090.00 |
CF Disponibilités | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 885.00 | | 17 885.00 | 17 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 666 579.00 | 263.00 | 1 666 315.00 | 1 666 579.00 |
CU Autres participations | 1 647 777.00 | | 1 647 777.00 | 1 647 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 249 600.00 | | | 249 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 960.00 | | | 24 960.00 |
DG Autres réserves | 1 177 404.00 | | | 1 177 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 451.00 | | | 116 451.00 |
DL TOTAL (I) | 1 568 415.00 | | | 1 568 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 466.00 | | | 33 466.00 |
EA Autres dettes | 58 640.00 | | | 58 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 901.00 | | | 97 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 666 315.00 | | | 1 666 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 901.00 | | | 97 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 578.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130 892.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 892.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 129 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 396.00 | | | 396.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 396.00 | | | 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -396.00 | | | -396.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 999.00 | | | 2 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 892.00 | | | 130 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 441.00 | | | 14 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 451.00 | | | 116 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212.00 | 51.00 | | 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 212.00 | 51.00 | | 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 466.00 | 33 466.00 | | 33 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 640.00 | 58 640.00 | | 58 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 090.00 | 17 090.00 | | 17 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 090.00 | 17 090.00 | | 17 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 901.00 | 97 901.00 | | 97 901.00 |