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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 917.00 | 314.00 | 603.00 | 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 658 694.00 | 314.00 | 1 658 380.00 | 1 658 694.00 |
BZ Autres créances | 22 607.00 | | 22 607.00 | 22 607.00 |
CF Disponibilités | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 669.00 | | 22 669.00 | 22 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 681 363.00 | 314.00 | 1 681 049.00 | 1 681 363.00 |
CU Autres participations | 1 657 777.00 | | 1 657 777.00 | 1 657 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 249 600.00 | | | 249 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 960.00 | | | 24 960.00 |
DG Autres réserves | 1 093 707.00 | | | 1 093 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 881.00 | | | 181 881.00 |
DL TOTAL (I) | 1 550 148.00 | | | 1 550 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 828.00 | | | 95 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 720.00 | | | 5 720.00 |
EA Autres dettes | 29 352.00 | | | 29 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 900.00 | | | 130 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 681 049.00 | | | 1 681 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 900.00 | | | 130 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 701.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 020.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 198 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24.00 | | | 24.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24.00 | | | 24.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24.00 | | | -24.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 287.00 | | | 5 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 020.00 | | | 200 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 138.00 | | | 18 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 881.00 | | | 181 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263.00 | 51.00 | | 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 263.00 | 51.00 | | 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95 828.00 | 95 828.00 | | 95 828.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 720.00 | 5 720.00 | | 5 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 352.00 | 29 352.00 | | 29 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 607.00 | 22 607.00 | | 22 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 607.00 | 22 607.00 | | 22 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 900.00 | 130 900.00 | | 130 900.00 |