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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 917.00 | 365.00 | 552.00 | 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 659 094.00 | 365.00 | 1 658 729.00 | 1 659 094.00 |
BZ Autres créances | 29 451.00 | | 29 451.00 | 29 451.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | 1 243.00 | 98 757.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 5 542.00 | | 5 542.00 | 5 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 993.00 | 1 243.00 | 133 750.00 | 134 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 794 087.00 | 1 608.00 | 1 792 479.00 | 1 794 087.00 |
CU Autres participations | 1 658 177.00 | | 1 658 177.00 | 1 658 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 249 600.00 | | | 249 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 960.00 | | | 24 960.00 |
DG Autres réserves | 1 125 588.00 | | | 1 125 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 015.00 | | | 132 015.00 |
DL TOTAL (I) | 1 532 163.00 | | | 1 532 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 631.00 | | | 11 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EA Autres dettes | 243 686.00 | | | 243 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 317.00 | | | 260 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 792 479.00 | | | 1 792 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 317.00 | | | 260 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 855.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 149 820.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149 820.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 146 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 130.00 | | | 8 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 820.00 | | | 149 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 806.00 | | | 17 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 015.00 | | | 132 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314.00 | 51.00 | | 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 314.00 | 51.00 | | 314.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 243.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 243.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 243.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 631.00 | 11 631.00 | | 11 631.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 243 686.00 | 243 686.00 | | 243 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 451.00 | 29 451.00 | | 29 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 451.00 | 29 451.00 | | 29 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 317.00 | 260 317.00 | | 260 317.00 |