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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 917.00 | 212.00 | 705.00 | 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 648 694.00 | 212.00 | 1 648 482.00 | 1 648 694.00 |
BZ Autres créances | 47 005.00 | | 47 005.00 | 47 005.00 |
CF Disponibilités | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 559.00 | | 47 559.00 | 47 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 696 253.00 | 212.00 | 1 696 041.00 | 1 696 253.00 |
CU Autres participations | 1 647 777.00 | | 1 647 777.00 | 1 647 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 249 600.00 | | | 249 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 960.00 | | | 24 960.00 |
DG Autres réserves | 1 177 404.00 | | | 1 177 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 988.00 | | | 92 988.00 |
DL TOTAL (I) | 1 544 952.00 | | | 1 544 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 037.00 | | | 42 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 495.00 | | | 4 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
EA Autres dettes | 100 758.00 | | | 100 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 089.00 | | | 151 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 696 041.00 | | | 1 696 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 089.00 | | | 151 089.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 830.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 107 835.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107 835.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22.00 | | | 22.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22.00 | | | 22.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 384.00 | | | 384.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 384.00 | | | 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -362.00 | | | -362.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55.00 | | | 55.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 857.00 | | | 107 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 868.00 | | | 14 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 988.00 | | | 92 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161.00 | 51.00 | | 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 161.00 | 51.00 | | 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 495.00 | 4 495.00 | | 4 495.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 758.00 | 100 758.00 | | 100 758.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 037.00 | 42 037.00 | | 42 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 119.00 | 47 119.00 | | 47 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 119.00 | 47 119.00 | | 47 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 089.00 | 151 089.00 | | 151 089.00 |