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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 066.00 | 8 066.00 | | 8 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 426.00 | 32 850.00 | 576.00 | 33 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 492.00 | 40 916.00 | 576.00 | 41 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 202.00 | 3 149.00 | 107 053.00 | 110 202.00 |
BZ Autres créances | 5 634.00 | | 5 634.00 | 5 634.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 244.00 | | 5 244.00 | 5 244.00 |
CF Disponibilités | 481 816.00 | | 481 816.00 | 481 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 596.00 | 3 149.00 | 601 447.00 | 604 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 088.00 | 44 065.00 | 602 023.00 | 646 088.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 757.00 | | | 5 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 69 311.00 | 33 362.00 | | 69 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 016.00 | 35 949.00 | | 36 016.00 |
DL TOTAL (I) | 116 327.00 | 80 311.00 | | 116 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 032.00 | 230 120.00 | | 143 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 912.00 | 9 263.00 | | 1 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 370.00 | 68 868.00 | | 61 370.00 |
EA Autres dettes | | 2 100.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 279 382.00 | 266 699.00 | | 279 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 695.00 | 577 050.00 | | 485 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 023.00 | 657 361.00 | | 602 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 695.00 | 346 929.00 | | 485 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 309 717.00 | | 309 717.00 | 309 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 309 717.00 | | 309 717.00 | 309 717.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 312 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 276.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 149.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 274 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 361.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 285.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 021.00 | 4 894.00 | | 3 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 316 366.00 | 289 150.00 | | 316 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 280 350.00 | 253 200.00 | | 280 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 016.00 | 35 949.00 | | 36 016.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 567.00 | 297.00 | | 3 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 374.00 | | 750.00 | 41 374.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 631.00 | 41 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 631.00 | 33 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 066.00 | | | 8 066.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 307.00 | | 750.00 | 33 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 272.00 | 276.00 | 631.00 | 41 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 066.00 | | | 8 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 205.00 | 276.00 | 631.00 | 33 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 679.00 | 39 679.00 | | 39 679.00 |
8L Produits constatés d’avance | 279 382.00 | 279 382.00 | | 279 382.00 |
UX Autres créances clients | 110 202.00 | | | 110 202.00 |
VB T. V. A. | 2 772.00 | | | 2 772.00 |
VI Groupe et associés | 143 032.00 | 143 032.00 | | 143 032.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
VP Divers | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 537.00 | 111 780.00 | 5 757.00 | 117 537.00 |
VW T.V.A. | 18 410.00 | 18 410.00 | | 18 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 695.00 | 485 695.00 | | 485 695.00 |