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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 066.00 | 8 066.00 | | 8 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 090.00 | 3 014.00 | 76.00 | 3 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 156.00 | 11 080.00 | 76.00 | 11 156.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 24 446.00 | 3 667.00 | 20 779.00 | 24 446.00 |
BZ Autres créances | 71 776.00 | | 71 776.00 | 71 776.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 337.00 | | 5 337.00 | 5 337.00 |
CF Disponibilités | 411 233.00 | | 411 233.00 | 411 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 420.00 | | 4 420.00 | 4 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 214.00 | 3 667.00 | 513 546.00 | 517 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 370.00 | 14 748.00 | 513 622.00 | 528 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 155 502.00 | 105 327.00 | | 155 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 269.00 | 50 175.00 | | 64 269.00 |
DL TOTAL (I) | 230 771.00 | 166 502.00 | | 230 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 070.00 | 400.00 | | 49 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 188.00 | 27 800.00 | | 2 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 044.00 | 65 100.00 | | 78 044.00 |
EA Autres dettes | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 151 033.00 | 290 946.00 | | 151 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 851.00 | 384 245.00 | | 282 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 622.00 | 550 748.00 | | 513 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 851.00 | 384 245.00 | | 282 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 156.00 | | | 11 156.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 066.00 | | | 8 066.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 830.00 | 250.00 | | 10 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 066.00 | | | 8 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 764.00 | 250.00 | | 2 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 307.00 | 5 307.00 | | 5 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 014.00 | 51 014.00 | | 51 014.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 049.00 | 6 049.00 | | 6 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 538.00 | 3 538.00 | | 3 538.00 |
8L Produits constatés d’avance | 151 033.00 | 151 033.00 | | 151 033.00 |
UX Autres créances clients | 24 446.00 | 24 446.00 | | 24 446.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 009.00 | 3 009.00 | | 3 009.00 |
VB T. V. A. | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VC Groupe et associés | 68 197.00 | 68 197.00 | | 68 197.00 |
VI Groupe et associés | 49 070.00 | 49 070.00 | | 49 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 074.00 | 6 074.00 | | 6 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 420.00 | 4 420.00 | | 4 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 643.00 | 100 643.00 | | 100 643.00 |
VW T.V.A. | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 851.00 | 282 851.00 | | 282 851.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |