| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 066.00 | 8 066.00 | | 8 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 690.00 | 12 069.00 | 45 621.00 | 57 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 756.00 | 20 135.00 | 45 621.00 | 65 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 599.00 | 2 483.00 | 20 116.00 | 22 599.00 |
BZ Autres créances | 22 701.00 | | 22 701.00 | 22 701.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 337.00 | | 5 337.00 | 5 337.00 |
CF Disponibilités | 511 824.00 | | 511 824.00 | 511 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 484.00 | | 4 484.00 | 4 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 945.00 | 2 483.00 | 564 462.00 | 566 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 702.00 | 22 619.00 | 610 083.00 | 632 702.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 219 771.00 | 155 502.00 | | 219 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 820.00 | 64 269.00 | | 67 820.00 |
DL TOTAL (I) | 298 591.00 | 230 771.00 | | 298 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 787.00 | | | 51 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 496.00 | 49 070.00 | | 46 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 165.00 | 2 188.00 | | 6 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 351.00 | 78 044.00 | | 52 351.00 |
EA Autres dettes | 1 392.00 | 2 516.00 | | 1 392.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 153 301.00 | 151 033.00 | | 153 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 492.00 | 282 851.00 | | 311 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 083.00 | 513 622.00 | | 610 083.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 46 496.00 | | | 46 496.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 156.00 | | 54 600.00 | 11 156.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 066.00 | | | 8 066.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 090.00 | | 54 600.00 | 3 090.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 080.00 | 9 055.00 | | 11 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 066.00 | | | 8 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 014.00 | 9 055.00 | | 3 014.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 165.00 | 6 165.00 | | 6 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 231.00 | 5 231.00 | | 5 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 491.00 | 24 491.00 | | 24 491.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 169.00 | 9 169.00 | | 9 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
8L Produits constatés d’avance | 153 301.00 | 153 301.00 | | 153 301.00 |
UX Autres créances clients | 22 599.00 | 22 599.00 | | 22 599.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 787.00 | 8 428.00 | 37 775.00 | 51 787.00 |
VI Groupe et associés | 46 496.00 | 46 496.00 | | 46 496.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 413.00 | | | 4 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 078.00 | 5 078.00 | | 5 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 827.00 | 18 827.00 | | 18 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 484.00 | 4 484.00 | | 4 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 784.00 | 49 784.00 | | 49 784.00 |
VW T.V.A. | 8 381.00 | 8 381.00 | | 8 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 492.00 | 268 133.00 | 37 775.00 | 311 492.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |