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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 066.00 | 8 066.00 | | 8 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 690.00 | 21 172.00 | 36 518.00 | 57 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 756.00 | 29 238.00 | 36 518.00 | 65 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 008.00 | | 6 008.00 | 6 008.00 |
BZ Autres créances | 52 687.00 | | 52 687.00 | 52 687.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 337.00 | | 5 337.00 | 5 337.00 |
CF Disponibilités | 597 748.00 | | 597 748.00 | 597 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 729.00 | | 3 729.00 | 3 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 509.00 | | 665 509.00 | 665 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 266.00 | 29 238.00 | 702 027.00 | 731 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 287 591.00 | 219 771.00 | | 287 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 785.00 | 67 820.00 | | 55 785.00 |
DL TOTAL (I) | 354 377.00 | 298 591.00 | | 354 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 359.00 | 51 787.00 | | 43 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 017.00 | 46 496.00 | | 84 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 980.00 | 6 165.00 | | 17 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 802.00 | 52 351.00 | | 43 802.00 |
EA Autres dettes | 1 175.00 | 1 392.00 | | 1 175.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 157 318.00 | 153 301.00 | | 157 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 651.00 | 311 492.00 | | 347 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 027.00 | 610 083.00 | | 702 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 609.00 | 268 133.00 | | 313 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 135.00 | 9 103.00 | | 20 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 066.00 | | | 8 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 069.00 | 9 103.00 | | 12 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 980.00 | 17 980.00 | | 17 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 180.00 | 25 180.00 | | 25 180.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 749.00 | 7 749.00 | | 7 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
8L Produits constatés d’avance | 157 318.00 | 157 318.00 | | 157 318.00 |
UX Autres créances clients | 6 008.00 | 6 008.00 | | 6 008.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 2 684.00 | 2 684.00 | | 2 684.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 359.00 | 9 317.00 | 34 042.00 | 43 359.00 |
VI Groupe et associés | 84 017.00 | 84 017.00 | | 84 017.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 428.00 | | | 8 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 113.00 | 3 113.00 | | 3 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 003.00 | 47 003.00 | | 47 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 729.00 | 3 729.00 | | 3 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 425.00 | 62 425.00 | | 62 425.00 |
VW T.V.A. | 5 568.00 | 5 568.00 | | 5 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 651.00 | 313 609.00 | 34 042.00 | 347 651.00 |