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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 066.00 | 8 066.00 | | 8 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 090.00 | 2 764.00 | 326.00 | 3 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 156.00 | 10 830.00 | 326.00 | 11 156.00 |
BN En cours de production de biens | 29 536.00 | | 29 536.00 | 29 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 752.00 | 2 462.00 | 111 289.00 | 113 752.00 |
BZ Autres créances | 89 858.00 | | 89 858.00 | 89 858.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 337.00 | | 5 337.00 | 5 337.00 |
CF Disponibilités | 311 968.00 | | 311 968.00 | 311 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 434.00 | | 2 434.00 | 2 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 884.00 | 2 462.00 | 550 422.00 | 552 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 040.00 | 13 293.00 | 550 748.00 | 564 040.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 146.00 | | | 5 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 105 327.00 | 69 311.00 | | 105 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 175.00 | 36 016.00 | | 50 175.00 |
DL TOTAL (I) | 166 502.00 | 116 327.00 | | 166 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400.00 | 143 032.00 | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 800.00 | 1 912.00 | | 27 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 100.00 | 61 370.00 | | 65 100.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 290 946.00 | 279 382.00 | | 290 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 245.00 | 485 695.00 | | 384 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 748.00 | 602 023.00 | | 550 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 245.00 | 485 695.00 | | 384 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 331 988.00 | | 331 988.00 | 331 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 331 988.00 | | 331 988.00 | 331 988.00 |
FM Production stockée | | | 29 536.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 887.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 366 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 250.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 750.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 320 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 579.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 704.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 704.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 108.00 | 3 021.00 | | 8 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 379 220.00 | 316 366.00 | | 379 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 329 044.00 | 280 349.00 | | 329 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 175.00 | 36 016.00 | | 50 175.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 567.00 | 3 567.00 | | 3 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 492.00 | | | 41 492.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 336.00 | 11 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 336.00 | 3 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 066.00 | | | 8 066.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 426.00 | | | 33 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 916.00 | 250.00 | 30 336.00 | 40 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 066.00 | | | 8 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 850.00 | 250.00 | 30 336.00 | 32 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 800.00 | 27 800.00 | | 27 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 453.00 | 2 453.00 | | 2 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 987.00 | 38 987.00 | | 38 987.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 755.00 | 3 755.00 | | 3 755.00 |
8L Produits constatés d’avance | 290 946.00 | 290 946.00 | | 290 946.00 |
UX Autres créances clients | 113 752.00 | | | 113 752.00 |
VB T. V. A. | 5 615.00 | | | 5 615.00 |
VC Groupe et associés | 82 072.00 | | | 82 072.00 |
VI Groupe et associés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VP Divers | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 592.00 | | | 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 043.00 | 200 897.00 | 5 146.00 | 206 043.00 |
VW T.V.A. | 18 959.00 | 18 959.00 | | 18 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 245.00 | 384 245.00 | | 384 245.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |