| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 840.00 | 95.00 | 1 745.00 | 1 840.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 639.00 | 414.00 | 1 224.00 | 1 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 594.00 | 20 858.00 | 367 736.00 | 388 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 652.00 | | 30 652.00 | 30 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 204.00 | 21 368.00 | 402 836.00 | 424 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 062.00 | | 25 062.00 | 25 062.00 |
BZ Autres créances | 2 795.00 | | 2 795.00 | 2 795.00 |
CF Disponibilités | 5 163.00 | | 5 163.00 | 5 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 070.00 | | 33 070.00 | 33 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 274.00 | 21 368.00 | 435 906.00 | 457 274.00 |
CU Autres participations | 1 479.00 | | 1 479.00 | 1 479.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 250.00 | | | 10 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 931.00 | | | -92 931.00 |
DJ Subventions d’investissement | 107 328.00 | | | 107 328.00 |
DL TOTAL (I) | 24 647.00 | | | 24 647.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 296.00 | | | 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 757.00 | | | 287 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 480.00 | | | 33 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 726.00 | | | 19 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 259.00 | | | 411 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 906.00 | | | 435 906.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 82 223.00 | | 82 223.00 | 82 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 223.00 | | 82 223.00 | 82 223.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 368.00 | |
GE Autres charges | | | 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 929.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -98 603.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 672.00 | | | 5 672.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 672.00 | | | 5 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 672.00 | | | 5 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 400.00 | | | 99 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 330.00 | | | 192 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -92 931.00 | | | -92 931.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 432 643.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 840.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 375.00 | 32 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 375.00 | 423 204.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 387 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 639.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 387 594.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 41 570.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 21 368.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 95.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 414.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 20 858.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 480.00 | 33 480.00 | | 33 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 511.00 | 3 511.00 | | 3 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 478.00 | 13 478.00 | | 13 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 652.00 | | | 30 652.00 |
UX Autres créances clients | 25 062.00 | | | 25 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 757.00 | 23 738.00 | 107 887.00 | 287 757.00 |
VI Groupe et associés | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 795.00 | | | 2 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51.00 | | | 51.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 560.00 | 27 908.00 | 30 652.00 | 58 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 259.00 | 146 944.00 | 108 183.00 | 411 259.00 |