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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 857 642.00 | 299 320.00 | 1 558 322.00 | 1 857 642.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 904 600.00 | 302 799.00 | 1 601 802.00 | 1 904 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 743.00 | 5 751.00 | 200 992.00 | 206 743.00 |
BZ Autres créances | 102 632.00 | | 102 632.00 | 102 632.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 45 951.00 | | 45 951.00 | 45 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 518.00 | | 48 518.00 | 48 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 845.00 | 5 751.00 | 399 094.00 | 404 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 309 445.00 | 308 550.00 | 2 000 895.00 | 2 309 445.00 |
CU Autres participations | 1 479.00 | | 1 479.00 | 1 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 400.00 | 13 250.00 | | 13 400.00 |
DH Report à nouveau | -93 176.00 | -127 963.00 | | -93 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 729.00 | 34 787.00 | | -79 729.00 |
DJ Subventions d’investissement | 814 075.00 | 889 100.00 | | 814 075.00 |
DL TOTAL (I) | 654 570.00 | 809 174.00 | | 654 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 060 979.00 | 555 403.00 | | 1 060 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 446.00 | 205 490.00 | | 197 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 151.00 | 29 075.00 | | 63 151.00 |
EA Autres dettes | 9 750.00 | 7 521.00 | | 9 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 346 325.00 | 797 489.00 | | 1 346 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 000 895.00 | 1 606 663.00 | | 2 000 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 090 940.00 | | 813 660.00 | 1 090 940.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 904 600.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 857 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 043 982.00 | | 813 660.00 | 1 043 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 479.00 | | | 43 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 119.00 | 93 680.00 | | 209 119.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 567.00 | 273.00 | | 1 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 913.00 | 93 407.00 | | 205 913.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 751.00 | 5 751.00 | 5 751.00 | 5 751.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 751.00 | 5 751.00 | 5 751.00 | 5 751.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 751.00 | 5 751.00 | 5 751.00 | 5 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 446.00 | 197 446.00 | | 197 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 901.00 | 17 901.00 | | 17 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 004.00 | 43 004.00 | | 43 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 750.00 | 9 750.00 | | 9 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
UX Autres créances clients | 200 987.00 | 200 987.00 | | 200 987.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 493.00 | 3 493.00 | | 3 493.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -485.00 | -485.00 | | -485.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 756.00 | 5 756.00 | | 5 756.00 |
VC Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 060 979.00 | 1 060 979.00 | | 1 060 979.00 |
VI Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VP Divers | 90 944.00 | 90 944.00 | | 90 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 680.00 | 8 680.00 | | 8 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 518.00 | 48 518.00 | | 48 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 894.00 | 358 894.00 | 42 000.00 | 400 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 346 325.00 | 1 346 325.00 | | 1 346 325.00 |