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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 840.00 | 1 567.00 | 273.00 | 1 840.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 542 930.00 | 205 913.00 | 337 018.00 | 542 930.00 |
AV Immobilisations en cours | 501 052.00 | | 501 052.00 | 501 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 090 940.00 | 209 119.00 | 881 822.00 | 1 090 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 344.00 | 5 751.00 | 58 592.00 | 64 344.00 |
BZ Autres créances | 577 252.00 | | 577 252.00 | 577 252.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 81 965.00 | | 81 965.00 | 81 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 032.00 | | 6 032.00 | 6 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 730 593.00 | 5 751.00 | 724 842.00 | 730 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 821 533.00 | 214 870.00 | 1 606 663.00 | 1 821 533.00 |
CU Autres participations | 1 479.00 | | 1 479.00 | 1 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 250.00 | 10 450.00 | | 13 250.00 |
DH Report à nouveau | -127 963.00 | -112 788.00 | | -127 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 787.00 | -15 175.00 | | 34 787.00 |
DJ Subventions d’investissement | 889 100.00 | 203 296.00 | | 889 100.00 |
DL TOTAL (I) | 809 174.00 | 85 783.00 | | 809 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 555 403.00 | 234 082.00 | | 555 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 100 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 308.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 490.00 | 54 559.00 | | 205 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 075.00 | 14 101.00 | | 29 075.00 |
EA Autres dettes | 7 521.00 | 3 171.00 | | 7 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 797 489.00 | 406 222.00 | | 797 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 606 663.00 | 492 005.00 | | 1 606 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 418 644.00 | | 418 644.00 | 418 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 418 644.00 | | 418 644.00 | 418 644.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 77 880.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 508 635.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 106.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 751.00 | |
GE Autres charges | | | 20 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 516 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 599.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 301.00 | 3 507.00 | | 3 301.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 246.00 | 22 991.00 | | 61 246.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 547.00 | 26 498.00 | | 64 547.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 296.00 | 399.00 | | 16 296.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 296.00 | 399.00 | | 16 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 251.00 | 26 100.00 | | 48 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 573 193.00 | 362 571.00 | | 573 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 538 406.00 | 377 746.00 | | 538 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 787.00 | -15 175.00 | | 34 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 543 595.00 | | 478 345.00 | 543 595.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -42 000.00 | | 43 479.00 | -42 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -69 000.00 | | 1 090 940.00 | -69 000.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -27 000.00 | | 1 043 982.00 | -27 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 538 637.00 | | 478 345.00 | 538 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | -27 000.00 | | | -27 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 013.00 | 51 107.00 | | 158 013.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 199.00 | 368.00 | | 1 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 175.00 | 50 739.00 | | 155 175.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 751.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 751.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 751.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 751.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 490.00 | 205 490.00 | | 205 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 274.00 | 10 274.00 | | 10 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 169.00 | 18 169.00 | | 18 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 521.00 | 7 521.00 | | 7 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
UX Autres créances clients | 58 592.00 | 58 592.00 | | 58 592.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 751.00 | 5 751.00 | | 5 751.00 |
VC Groupe et associés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 555 403.00 | 555 403.00 | | 555 403.00 |
VP Divers | 565 844.00 | 565 844.00 | | 565 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 013.00 | 5 013.00 | | 5 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 032.00 | 6 032.00 | | 6 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 690 628.00 | 648 628.00 | 42 000.00 | 690 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 797 489.00 | 797 489.00 | | 797 489.00 |