| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 840.00 | 1 199.00 | 641.00 | 1 840.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 538 637.00 | 155 175.00 | 383 462.00 | 538 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 543 595.00 | 158 013.00 | 385 582.00 | 543 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 212.00 | | 60 212.00 | 60 212.00 |
BZ Autres créances | 14 147.00 | | 14 147.00 | 14 147.00 |
CF Disponibilités | 25 521.00 | | 25 521.00 | 25 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 543.00 | | 6 543.00 | 6 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 423.00 | | 106 423.00 | 106 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 018.00 | 158 013.00 | 492 005.00 | 650 018.00 |
CU Autres participations | 1 479.00 | | 1 479.00 | 1 479.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 450.00 | 10 350.00 | | 10 450.00 |
DH Report à nouveau | -112 788.00 | -102 221.00 | | -112 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 175.00 | -10 567.00 | | -15 175.00 |
DJ Subventions d’investissement | 203 296.00 | 103 987.00 | | 203 296.00 |
DL TOTAL (I) | 85 783.00 | 1 549.00 | | 85 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 082.00 | 238 231.00 | | 234 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | 105 000.00 | | 100 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 308.00 | 250.00 | | 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 559.00 | 88 406.00 | | 54 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 101.00 | 15 192.00 | | 14 101.00 |
EA Autres dettes | 3 171.00 | | | 3 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 222.00 | 447 079.00 | | 406 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 005.00 | 448 628.00 | | 492 005.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 292 995.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 292 995.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 196.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 921.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 336 056.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 563.00 | |
GE Autres charges | | | 15 881.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 372 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 973.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 274.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 507.00 | | | 3 507.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 991.00 | 12 345.00 | | 22 991.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 498.00 | 12 345.00 | | 26 498.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 399.00 | | | 399.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 399.00 | | | 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 100.00 | 12 345.00 | | 26 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 362 571.00 | 292 921.00 | | 362 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 377 746.00 | 303 487.00 | | 377 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 175.00 | -10 567.00 | | -15 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 213.00 | | 61 382.00 | 482 213.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 543 595.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 538 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 472 766.00 | | 65 871.00 | 472 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 968.00 | | -4 489.00 | 5 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 450.00 | 53 563.00 | | 104 450.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 831.00 | 368.00 | | 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 980.00 | 53 195.00 | | 101 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 559.00 | 54 559.00 | | 54 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 852.00 | 4 852.00 | | 4 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 872.00 | 8 872.00 | | 8 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 171.00 | 3 171.00 | | 3 171.00 |
UX Autres créances clients | 60 212.00 | 60 212.00 | | 60 212.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 082.00 | 33 601.00 | 84 917.00 | 234 082.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 852.00 | | | 22 852.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 827.00 | | | 26 827.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VP Divers | 6 384.00 | 6 384.00 | | 6 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 276.00 | 5 276.00 | | 5 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 543.00 | 6 543.00 | | 6 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 902.00 | 80 902.00 | | 80 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 913.00 | 205 433.00 | 84 917.00 | 405 913.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |