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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 479.00 | 2 470.00 | 1 009.00 | 3 479.00 |
028 Immobilisations corporelles | 472 766.00 | 101 980.00 | 370 786.00 | 472 766.00 |
040 Immobilisations financières | 5 968.00 | | 5 968.00 | 5 968.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 482 213.00 | 104 450.00 | 377 763.00 | 482 213.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 123.00 | | 26 123.00 | 26 123.00 |
072 Créances – Autres | 20 167.00 | | 20 167.00 | 20 167.00 |
084 Disponibilités | 24 253.00 | | 24 253.00 | 24 253.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 543.00 | | 70 543.00 | 70 543.00 |
110 Total général Actif | 552 755.00 | 104 450.00 | 448 305.00 | 552 755.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 350.00 | |
134 Report à nouveau | | | -102 221.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 567.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 103 987.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 549.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 238 231.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 250.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 88 406.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 105 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 119 869.00 | |
176 Total des dettes | | | 446 756.00 | |
180 Total général Passif | | | 448 305.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 85 065.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 226 921.00 | | | 226 921.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 38 955.00 | | | 38 955.00 |
230 Autres produits | 14 685.00 | | | 14 685.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 280 562.00 | | | 280 562.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
242 Autres charges externes. | 109 807.00 | | | 109 807.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 706.00 | | | 9 706.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 590.00 | | | 85 590.00 |
252 Charges sociales | 28 804.00 | | | 28 804.00 |
254 Dotations aux amortissements | 46 198.00 | | | 46 198.00 |
262 Autres charges | 13 165.00 | | | 13 165.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 294 938.00 | | | 294 938.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 377.00 | | | -14 377.00 |
280 Produits financiers | 14.00 | | | 14.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 345.00 | | | 12 345.00 |
294 Charges financières | 8 549.00 | | | 8 549.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 567.00 | | | -10 567.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 84 172.00 | | | 84 172.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 892.00 | | | 892.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 418 964.00 | | | 418 964.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 85 065.00 | | | 85 065.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 21 816.00 | | | 21 816.00 |