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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AH Fonds commercial | 880 000.00 | | 880 000.00 | 880 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 549.00 | 20 475.00 | 1 075.00 | 21 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 713.00 | 87 937.00 | 4 776.00 | 92 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 461.00 | | 25 461.00 | 25 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 020 124.00 | 108 812.00 | 911 312.00 | 1 020 124.00 |
BT Marchandises | 46 687.00 | 7 178.00 | 39 509.00 | 46 687.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 007.00 | | 2 007.00 | 2 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 240.00 | | 13 240.00 | 13 240.00 |
BZ Autres créances | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
CF Disponibilités | 31 854.00 | | 31 854.00 | 31 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 551.00 | | 1 551.00 | 1 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 806.00 | 7 178.00 | 88 628.00 | 95 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 115 930.00 | 115 990.00 | 999 940.00 | 1 115 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 125 607.00 | 78 069.00 | | 125 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 292.00 | 47 538.00 | | 62 292.00 |
DL TOTAL (I) | 198 899.00 | 136 607.00 | | 198 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 596 979.00 | 656 065.00 | | 596 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 970.00 | 171 169.00 | | 175 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 912.00 | 30 330.00 | | 11 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 179.00 | 14 455.00 | | 16 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 801 041.00 | 872 019.00 | | 801 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 999 940.00 | 1 008 626.00 | | 999 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 037 561.00 | | 6 566.00 | 1 037 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 214.00 | 25 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 004.00 | 1 020 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 790.00 | 114 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 646.00 | | 6 406.00 | 109 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 515.00 | | 160.00 | 47 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 946.00 | 2 657.00 | 1 790.00 | 107 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 546.00 | 2 657.00 | 1 790.00 | 107 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 912.00 | 11 912.00 | | 11 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 179.00 | 16 179.00 | | 16 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 970.00 | 175 970.00 | | 175 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 461.00 | | | 25 461.00 |
UX Autres créances clients | 13 240.00 | | | 13 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 596 979.00 | 61 782.00 | 261 227.00 | 596 979.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 980.00 | | | 58 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 467.00 | | | 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 719.00 | 15 257.00 | 25 461.00 | 40 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 801 041.00 | 265 843.00 | 261 227.00 | 801 041.00 |