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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AH Fonds commercial | 880 000.00 | 132 234.00 | 747 766.00 | 880 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 549.00 | 20 991.00 | 558.00 | 21 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 642.00 | 90 485.00 | 6 157.00 | 96 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 822.00 | | 54 822.00 | 54 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 053 414.00 | 244 110.00 | 809 304.00 | 1 053 414.00 |
BT Marchandises | 40 172.00 | 1 290.00 | 38 882.00 | 40 172.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 221.00 | | 1 221.00 | 1 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 708.00 | | 11 708.00 | 11 708.00 |
BZ Autres créances | 21 651.00 | | 21 651.00 | 21 651.00 |
CF Disponibilités | 38 341.00 | | 38 341.00 | 38 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 352.00 | | 1 352.00 | 1 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 444.00 | 1 290.00 | 113 154.00 | 114 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 167 858.00 | 245 400.00 | 922 458.00 | 1 167 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 187 899.00 | 125 607.00 | | 187 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 914.00 | 62 292.00 | | -22 914.00 |
DL TOTAL (I) | 175 985.00 | 198 899.00 | | 175 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 532 669.00 | 596 979.00 | | 532 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 909.00 | 175 970.00 | | 182 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 047.00 | 11 912.00 | | 21 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 848.00 | 16 179.00 | | 9 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 746 473.00 | 801 041.00 | | 746 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 922 458.00 | 999 940.00 | | 922 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 020 124.00 | | 33 290.00 | 1 020 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 053 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 263.00 | | 3 929.00 | 114 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 461.00 | | 29 361.00 | 25 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 812.00 | 3 064.00 | | 108 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 412.00 | 3 064.00 | | 108 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 047.00 | 21 047.00 | | 21 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 822.00 | | | 54 822.00 |
UX Autres créances clients | 11 708.00 | | | 11 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 532 669.00 | 66 533.00 | 278 642.00 | 532 669.00 |
VI Groupe et associés | 182 909.00 | 182 909.00 | | 182 909.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 992.00 | | | 63 992.00 |
VP Divers | 21 651.00 | | | 21 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 848.00 | 9 848.00 | | 9 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 532.00 | 34 710.00 | 54 822.00 | 89 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 746 473.00 | 280 337.00 | 278 642.00 | 746 473.00 |